Сравнение EGP vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EGP показывает P/E 37.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у EGP — 3.06. EV/EBITDA LINE — 12.63, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | -61.82 | |
| P/B | 3.06 | 1.12 | |
| P/S | 14.95 | 1.69 | |
| PEG | 1.87 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -1.75% | |
| ROA | 5.33% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 39.70% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -367.12% | |
| EPS | $5.47 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $39.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EGP | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 78.69 | |
| CCI (20) | 83.88 | 67.39 | |
| MFI | 57.78 | 68.77 | |
| Williams %R | -17.79 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.27 | |
| ATR % | 1.57% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.43 | |
| RS Rating | 61.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -18.39 | |
| BB ширина | 4.28 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EGP зарабатывает 257,42 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EGP | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -367.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или LINE?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EGP или LINE?
Что лучше купить — EGP или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией