Сравнение EGP vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EGP15

26LAMR

Сравнение EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Lamar Advertising Company (LAMR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как EGP — с P/E 37.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LAMR — 56.10%, у EGP — 8.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности LAMR впереди: 4.28% годовых против 2.95% у EGP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:15 — убедительное преимущество LAMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPLAMR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 28.00 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LAMR: 6.73 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EGP — 3.06, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGPLAMR

Показатель	EGP	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	28.00
P/B	3.06	15.87
P/S	14.95	6.73
PEG	1.87	0.88
EV/EBITDA	23.44	20.21
Рентабельность
ROE	8.37%	56.10%
ROA	5.33%	7.95%
Валовая маржа	36.05%	31.54%
Операц. маржа	40.29%	27.98%
Чистая маржа	39.70%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	5.35
Текущая ликв.	1.04	0.82
Быстрая ликв.	1.04	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	4.28%
Коэфф. выплат	106.96%	120.03%
EPS	$5.47	$5.42
Балансовая стоим.	$66.92	$9.68

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EGPLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	65.56
Stochastic %K	82.21	67.81
CCI (20)	83.88	81.67
MFI	57.78	61.92
Williams %R	-17.79	-32.19
MACD гистограмма	-0.31	0.22
Momentum (10)	2.04	10.65
Тренд
ADX	16.39	36.27
Цена vs EMA 9	+1.08%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+17.57%
Объём
CMF	0.05	0.09
Volume Ratio	66.33	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.60
ATR %	1.57%	2.57%
Sharpe (1г)	0.82	0.99
RS Rating	61.00	68.00
52w от хая	-0.84	-4.34
BB ширина	4.28	19.44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	LAMR
Выручка	721,34 млн $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$5.78
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

EGP и LAMR — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	LAMR
Див. доходность	2.95%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.55	$3.20
Коэфф. выплат	106.96%	120.03%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +13.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?

По P/E Lamar Advertising Company оценена ниже: 28.00 против 37.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EGP или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или LAMR?

Чистая маржа EGP — 39.70%, LAMR — 24.02%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или LAMR?

Технический скоринг: EGP — 80/100, LAMR — 85/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией