ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение EGP vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
EGP26
17KRC
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Kilroy Realty Corporation (KRC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EGP крупнее в 2,6× (10,92 млрд $ vs 4,22 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 25,22 (у EGP — 35,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EGP (8,61% vs 3,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у KRC — 15,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRC составляет 5,95%, у EGP — 3,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 42 из 100 по техническому скорингу, EGP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EGP уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EGP
EastGroup Properties, Inc.
EGPNYSE
$203,06-$2,00 (-0,98%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,92 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.8
Качество
7.3
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$36,31-$0,69 (-1,86%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,22 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.2
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EGPKRC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 25,22 против 35,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3,86 против 14,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0,81, у EGP — 3,05. EV/EBITDA KRC — 11,62, у EGP — 22,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8,61%, у KRC — 3,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 40,47%, опережая KRC (15,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0,47, у KRC — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPKRC
ПоказательEGPKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,5625,22
P/B3,050,81
P/S14,503,86
PEG1,56-1,14
EV/EBITDA22,5111,62
Рентабельность
ROE8,61%3,17%
ROA5,52%1,59%
Валовая маржа44,17%48,71%
Операц. маржа40,54%25,09%
Чистая маржа40,47%15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,89
Текущая ликв.1,151,10
Быстрая ликв.1,151,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,05%5,95%
Коэфф. выплат105,99%151,78%
EPS$5,68$1,45
Балансовая стоим.$66,62$46,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EGP — 41,8, KRC — 38,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -2,1%, KRC на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EGP — 22,3 (слабый тренд), KRC — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EGP — 0,34, KRC — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPKRC
Общая оценка
26
42
Осцилляторы
38
44
Тренд
42
43
Объём
31
50
Волатильность
43
50
ИндикаторEGPKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,8138,93
Stochastic %K26,8119,11
CCI (20)-63,27-120,84
MFI30,7324,56
Williams %R-73,19-80,89
MACD гистограмма-0,70-0,35
Momentum (10)-5,95-2,51
Тренд
ADX22,2724,43
Цена vs EMA 9-0,52%-2,48%
Цена vs EMA 20-1,60%-4,18%
Цена vs SMA 50-2,07%-5,21%
Цена vs SMA 200+5,22%+1,08%
Объём
CMF-0,20-0,05
Volume Ratio50,0759,59
Волатильность и статистика
Beta0,340,62
ATR %1,88%2,99%
Sharpe (1г)1,05-0,23
RS Rating64,0029,00
52w от хая-10,38-19,36
BB ширина11,7912,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EGP — +13,00%, KRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEGPKRCЛидер
Выручка721,34 млн $1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.00%-2.00%
Чистая прибыль257,42 млн $276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.00%+30.90%
EPS (TTM)$4,88$2,32
Операц. Cash Flow480,73 млн $566,31 млн $
Free Cash Flow404,90 млн $-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 3,05%, KRC — 5,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 13 лет, KRC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEGPKRCЛидер
Див. доходность3,05%5,95%
Годовые дивиденды$3,10$1,08
Коэфф. выплат105,99%151,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,84%-11,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), KRC — в ноябре (+5,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3,07%), KRC — сентябрь (-2,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EGP
+2,1
-0,1
-0,1
+1,7
+2,3
+2,2
+4,4
+1,3
-3,1
+2,3
+2,2
-0,5
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (25,22 vs 35,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EGP или KRC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8,61%, KRC — 3,17%. Преимущество у EGP.
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 3,05%, KRC — 5,95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, KRC — 1,11 млрд $. KRC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EGP или KRC?
Чистая маржа EGP — 40,47%, KRC — 15,47%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EGP или KRC?
Технический скоринг: EGP — 26/100, KRC — 42/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EGP или KRC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу EGP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией