Сравнение EGP vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

EGP25

16KRC

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Kilroy Realty Corporation (KRC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EGP крупнее в 2.8× (11,03 млрд $ vs 3,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KRC — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EGP уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EGPKRC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 18.50 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у EGP — 3.06. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у KRC — 4.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая KRC (19.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPKRC

Показатель	EGP	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	18.50
P/B	3.06	0.77
P/S	14.95	3.58
PEG	1.87	1.83
EV/EBITDA	23.44	11.12
Рентабельность
ROE	8.37%	4.05%
ROA	5.33%	2.02%
Валовая маржа	36.05%	49.87%
Операц. маржа	40.29%	27.20%
Чистая маржа	39.70%	19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.90
Текущая ликв.	1.04	1.06
Быстрая ликв.	1.04	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	6.31%
Коэфф. выплат	106.96%	118.46%
EPS	$5.47	$1.85
Балансовая стоим.	$66.92	$46.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. EGP и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EGP выше SMA 200 (+12.8%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EGP — 0.47, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	57.16
Stochastic %K	82.21	49.18
CCI (20)	83.88	27.88
MFI	57.78	61.93
Williams %R	-17.79	-50.82
MACD гистограмма	-0.31	-0.17
Momentum (10)	2.04	-0.43
Тренд
ADX	16.39	33.73
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.71%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+9.77%
Цена vs SMA 200	+12.78%	-7.49%
Объём
CMF	0.05	0.19
Volume Ratio	66.33	58.91
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.85
ATR %	1.57%	2.99%
Sharpe (1г)	0.82	0.25
RS Rating	61.00	44.00
52w от хая	-0.84	-24.18
BB ширина	4.28	9.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	KRC
Выручка	721,34 млн $	1,11 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	276,10 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$2.32
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	566,31 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	KRC
Див. доходность	2.95%	6.31%
Годовые дивиденды	$1.55	$0.54
Коэфф. выплат	106.96%	118.46%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-23.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или KRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, KRC — 4.05%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, KRC — 1,11 млрд $. KRC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или KRC?

Чистая маржа EGP — 39.70%, KRC — 19.59%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или KRC?

Технический скоринг: EGP — 80/100, KRC — 64/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или KRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией