Сравнение EGP vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

EGP24

17IRM

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Iron Mountain Incorporated (IRM) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IRM крупнее в 3.4× (37,88 млрд $ vs 11,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 37.45 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EGP — 39.70%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EGP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.95% vs 2.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 69/100 у IRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EGP уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPIRM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EGP оценён рынком дешевле: 37.45 против 137.15 у IRM (разница составляет 72.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IRM — 24.51, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPIRM

Показатель	EGP	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	137.15
P/B	3.06	-30.74
P/S	14.95	5.17
PEG	1.87	1.12
EV/EBITDA	23.44	24.51
Рентабельность
ROE	8.37%	-28.33%
ROA	5.33%	1.27%
Валовая маржа	36.05%	55.02%
Операц. маржа	40.29%	18.01%
Чистая маржа	39.70%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	-16.23
Текущая ликв.	1.04	3.72
Быстрая ликв.	1.04	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	2.62%
Коэфф. выплат	106.96%	356.77%
EPS	$5.47	$0.92
Балансовая стоим.	$66.92	$-2.95

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, IRM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией.

EGPIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	58.06
Stochastic %K	82.21	31.23
CCI (20)	83.88	20.21
MFI	57.78	57.32
Williams %R	-17.79	-68.77
MACD гистограмма	-0.31	-0.94
Momentum (10)	2.04	-6.25
Тренд
ADX	16.39	22.38
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.89%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+10.37%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+25.93%
Объём
CMF	0.05	0.15
Volume Ratio	66.33	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.47	1.12
ATR %	1.57%	2.80%
Sharpe (1г)	0.82	0.78
RS Rating	61.00	67.00
52w от хая	-0.84	-6.17
BB ширина	4.28	19.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, IRM — 144,59 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	IRM
Выручка	721,34 млн $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$0.49
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	IRM
Див. доходность	2.95%	2.62%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.73
Коэфф. выплат	106.96%	356.77%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-6.91%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +14.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EastGroup Properties, Inc.: P/E 37.45 против 137.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или IRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, IRM — -28.33%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, IRM — 6,90 млрд $. IRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или IRM?

Чистая маржа EGP — 39.70%, IRM — 3.76%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или IRM?

Технический скоринг: EGP — 80/100, IRM — 69/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или IRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией