Сравнение EGP vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EGP показывает P/E 37.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HR дешевле: 6.19 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у EGP — 3.06. EV/EBITDA HR — 21.21, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | -35.34 | |
| P/B | 3.06 | 1.60 | |
| P/S | 14.95 | 6.19 | |
| PEG | 1.87 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -4.34% | |
| ROA | 5.33% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 36.05% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 39.70% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -179.88% | |
| EPS | $5.47 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $12.93 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HR — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), HR — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HR стабильнее (0.25 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает HR защитной акцией.
| Индикатор | EGP | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 92.92 | |
| CCI (20) | 83.88 | 71.74 | |
| MFI | 57.78 | 75.41 | |
| Williams %R | -17.79 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.04 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.25 | |
| ATR % | 1.57% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 1.37 | |
| RS Rating | 61.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -1.09 | |
| BB ширина | 4.28 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EGP зарабатывает 257,42 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, HR — 4.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EGP | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | -179.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для HR — январе (+2.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EGP или HR?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EGP или HR?
Что лучше купить — EGP или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией