Сравнение EGP vs HIW

Тикер 1

Тикер 2

EGP26

17HIW

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Highwoods Properties, Inc. (HIW) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EGP крупнее в 3.9× (11,03 млрд $ vs 2,82 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HIW — P/E 29.97 vs 37.45 у EGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EGP — 8.37%, у HIW — 3.94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая HIW (11.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HIW предлагает более высокую дивидендную доходность (7.86% vs 2.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 61/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EGP побеждает по числу метрик: 26 против 17 у HIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EGPHIW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 29.97 против 37.45 у EGP (разница составляет 20.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIW — 1.18, у EGP — 3.06. EV/EBITDA HIW — 12.19, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 3.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у HIW — 11.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у HIW — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPHIW

Показатель	EGP	HIW
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	29.97
P/B	3.06	1.18
P/S	14.95	3.42
PEG	1.87	-0.63
EV/EBITDA	23.44	12.19
Рентабельность
ROE	8.37%	3.94%
ROA	5.33%	1.42%
Валовая маржа	36.05%	67.37%
Операц. маржа	40.29%	25.61%
Чистая маржа	39.70%	11.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.56
Текущая ликв.	1.04	1.73
Быстрая ликв.	1.04	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	7.86%
Коэфф. выплат	106.96%	235.54%
EPS	$5.47	$0.85
Балансовая стоим.	$66.92	$23.76

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HIW — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), HIW — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и HIW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EGP выше SMA 200 (+12.8%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией.

EGPHIW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	HIW
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	58.23
Stochastic %K	82.21	46.84
CCI (20)	83.88	30.42
MFI	57.78	57.79
Williams %R	-17.79	-53.16
MACD гистограмма	-0.31	-0.07
Momentum (10)	2.04	-0.36
Тренд
ADX	16.39	35.48
Цена vs EMA 9	+1.08%	-0.02%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.95%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+9.81%
Цена vs SMA 200	+12.78%	-4.61%
Объём
CMF	0.05	0.01
Volume Ratio	66.33	68.04
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.80
ATR %	1.57%	2.62%
Sharpe (1г)	0.82	-0.66
RS Rating	61.00	26.00
52w от хая	-0.84	-22.28
BB ширина	4.28	12.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, HIW — 806,11 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, HIW — 159,61 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, HIW — 166,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	HIW
Выручка	721,34 млн $	806,11 млн $
Чистая прибыль	257,42 млн $	159,61 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$1.45
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	367,31 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	166,56 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, HIW — 7.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, HIW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	HIW
Див. доходность	2.95%	7.86%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.00
Коэфф. выплат	106.96%	235.54%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-12.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для HIW — июле (+3.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), HIW — октябрь (-3.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Highwoods Properties, Inc.: P/E 29.97 против 37.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или HIW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, HIW — 3.94%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, HIW — 7.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, HIW — 806,11 млн $. HIW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или HIW?

Чистая маржа EGP — 39.70%, HIW — 11.40%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или HIW?

Технический скоринг: EGP — 80/100, HIW — 61/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или HIW?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией