Сравнение EGP vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

EGP22

22GLPI

Сравнение EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GLPI — 19.39%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности GLPI впереди: 6.61% годовых против 2.95% у EGP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EGPGLPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GLPI: 8.26 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у EGP — 39.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPGLPI

Показатель	EGP	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	14.81
P/B	3.06	2.85
P/S	14.95	8.26
PEG	1.87	0.00
EV/EBITDA	23.44	12.85
Рентабельность
ROE	8.37%	19.39%
ROA	5.33%	6.48%
Валовая маржа	36.05%	54.38%
Операц. маржа	40.29%	78.78%
Чистая маржа	39.70%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.81
Текущая ликв.	1.04	15.62
Быстрая ликв.	1.04	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	6.61%
Коэфф. выплат	106.96%	99.12%
EPS	$5.47	$3.19
Балансовая стоим.	$66.92	$18.01

Технический анализ

По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EGPGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	49.76
Stochastic %K	82.21	40.35
CCI (20)	83.88	-36.10
MFI	57.78	28.63
Williams %R	-17.79	-59.65
MACD гистограмма	-0.31	-0.10
Momentum (10)	2.04	-0.82
Тренд
ADX	16.39	10.88
Цена vs EMA 9	+1.08%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+1.83%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+2.71%
Объём
CMF	0.05	-0.03
Volume Ratio	66.33	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.23
ATR %	1.57%	1.54%
Sharpe (1г)	0.82	-0.20
RS Rating	61.00	42.00
52w от хая	-0.84	-5.47
BB ширина	4.28	4.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	GLPI
Выручка	721,34 млн $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$2.95
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

EGP и GLPI — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, GLPI — 6.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	GLPI
Див. доходность	2.95%	6.61%
Годовые дивиденды	$1.55	$0.78
Коэфф. выплат	106.96%	99.12%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а GLPI — на мае (+3.80%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +8.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По P/E Gaming and Leisure Properties, Inc. оценена ниже: 14.81 против 37.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EGP или GLPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, GLPI — 19.39%. Преимущество у GLPI.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. GLPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или GLPI?

Чистая маржа EGP — 39.70%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или GLPI?

Технический скоринг: EGP — 80/100, GLPI — 47/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или GLPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией