Сравнение EGP vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

EGP7

30FRT

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Federal Realty Investment Trust (FRT) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у EGP — 39.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FRT составляет 3.87%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FRT — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:7 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EGPFRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7.64 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRT — 13.65, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 15.55%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPFRT

Показатель	EGP	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	19.72
P/B	3.06	3.02
P/S	14.95	7.64
PEG	1.87	0.30
EV/EBITDA	23.44	13.65
Рентабельность
ROE	8.37%	15.55%
ROA	5.33%	5.57%
Валовая маржа	36.05%	53.60%
Операц. маржа	40.29%	41.58%
Чистая маржа	39.70%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.49
Текущая ликв.	1.04	1.45
Быстрая ликв.	1.04	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	3.87%
Коэфф. выплат	106.96%	77.25%
EPS	$5.47	$5.89
Балансовая стоим.	$66.92	$41.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EGP — 62.1, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. EGP и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0.45, EGP — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	69.69
Stochastic %K	82.21	97.86
CCI (20)	83.88	137.90
MFI	57.78	51.11
Williams %R	-17.79	-2.14
MACD гистограмма	-0.31	0.03
Momentum (10)	2.04	2.94
Тренд
ADX	16.39	25.39
Цена vs EMA 9	+1.08%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+15.47%
Объём
CMF	0.05	0.17
Volume Ratio	66.33	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.45
ATR %	1.57%	1.57%
Sharpe (1г)	0.82	1.15
RS Rating	61.00	61.00
52w от хая	-0.84	-0.11
BB ширина	4.28	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	FRT
Выручка	721,34 млн $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$4.79
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	622,38 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 2.95%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	FRT
Див. доходность	2.95%	3.87%
Годовые дивиденды	$1.55	$3.39
Коэфф. выплат	106.96%	77.25%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.63%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или FRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, FRT — 15.55%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, FRT — 1,28 млрд $. FRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или FRT?

Чистая маржа EGP — 39.70%, FRT — 38.61%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EGP или FRT?

Технический скоринг: EGP — 80/100, FRT — 71/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или FRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:30 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией