Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EGP vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

EGP13

30FRT

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Federal Realty Investment Trust (FRT) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. FRT торгуется с P/E 23,69, тогда как EGP — с P/E 35,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FRT (13,28% vs 8,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 40,47%, у FRT — 32,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FRT составляет 3,81%, у EGP — 3,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 30:13 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

$202,74+$2,12 (+1,06%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,90 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

$118,69+$0,78 (+0,66%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EGPFRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 23,69 vs 35,51 у EGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7,68 против 14,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRT — 14,73, у EGP — 22,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 13,28%, у EGP — 8,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 40,47%, опережая FRT (32,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0,47, у FRT — 1,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPFRT

Показатель	EGP	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	35,51	23,69
P/B	3,04	3,04
P/S	14,47	7,68
PEG	1,56	0,87
EV/EBITDA	22,48	14,73
Рентабельность
ROE	8,61%	13,28%
ROA	5,52%	4,81%
Валовая маржа	44,17%	54,05%
Операц. маржа	40,54%	34,49%
Чистая маржа	40,47%	32,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	1,44
Текущая ликв.	1,15	1,47
Быстрая ликв.	1,15	1,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,06%	3,81%
Коэфф. выплат	133,44%	113,03%
EPS	$5,68	$5,06
Балансовая стоим.	$66,62	$41,98

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EGP — 38,8, FRT — 34,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -2,0%, FRT на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EGP — 19,1 (нет тренда), FRT — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0,20, EGP — 0,34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EGPFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	38,76	34,79
Stochastic %K	13,76	19,59
CCI (20)	-131,43	-199,64
MFI	15,60	18,53
Williams %R	-86,24	-80,41
MACD гистограмма	-1,77	-0,90
Momentum (10)	-10,36	-7,39
Тренд
ADX	19,14	21,00
Цена vs EMA 9	-1,53%	-2,60%
Цена vs EMA 20	-2,75%	-3,42%
Цена vs SMA 50	-2,02%	-3,40%
Цена vs SMA 200	+5,38%	+8,68%
Объём
CMF	-0,20	-0,04
Volume Ratio	66,10	363,61
Волатильность и статистика
Beta	0,34	0,20
ATR %	2,06%	1,78%
Sharpe (1г)	0,98	1,25
RS Rating	61,00	64,00
52w от хая	-10,52	-7,43
BB ширина	12,23	7,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EGP генерирует 721,34 млн $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EGP — +13,00%, FRT — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	FRT
Выручка	721,34 млн $	1,28 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+6.30%
Чистая прибыль	257,42 млн $	411,08 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.00%	+39.20%
EPS (TTM)	$4,88	$4,79
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	622,38 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EGP платит 3,06%, FRT — 3,81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EGP — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 133,44%, FRT — 113,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	FRT
Див. доходность	3,06%	3,81%
Годовые дивиденды	$3,10	$4,55
Коэфф. выплат	133,44%	113,03%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,84%	1,33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), FRT — в ноябре (+5,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3,07%), FRT — март (-4,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +2,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2,1

-0,1

+1,7

+2,3

+2,2

+4,4

+1,3

-3,1

+2,3

+2,2

-0,5

FRT

+1,3

-0,1

-4,4

+1,8

-1,4

+1,2

+1,8

+0,6

-3,2

-1,0

+5,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (23,69 vs 35,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EGP или FRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8,61%, FRT — 13,28%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 3,06%, FRT — 3,81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, FRT — 1,28 млрд $. FRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или FRT?

Чистая маржа EGP — 40,47%, FRT — 32,66%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или FRT?

Технический скоринг: EGP — 37/100, FRT — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или FRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу FRT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией