Сравнение EGP vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 24.09 против 37.45 у EGP (разница составляет 35.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FR: 11.09 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FR — 12.52, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у EGP — 8.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая EGP (39.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 24.09 | |
| P/B | 3.06 | 2.99 | |
| P/S | 14.95 | 11.09 | |
| PEG | 1.87 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 12.77% | |
| ROA | 5.33% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 85.17% | |
| EPS | $5.47 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $21.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 74/100 у FR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EGP менее волатилен — бета 0.47 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 74.54 | |
| CCI (20) | 83.88 | 3.05 | |
| MFI | 57.78 | 40.03 | |
| Williams %R | -17.79 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.62 | |
| ATR % | 1.57% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.94 | |
| RS Rating | 61.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -3.70 | |
| BB ширина | 4.28 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, FR — 247,44 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
EGP и FR — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 85.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а FR — на июле (+4.88%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +11.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или FR?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или FR?
Какая акция лучше по технике — EGP или FR?
Что лучше купить — EGP или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией