Сравнение EGP vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

EGP24

19EQIX

Инвесторы часто выбирают между EGP и EQIX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EQIX крупнее в 9.6× (106,36 млрд $ vs 11,03 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EGP выглядит привлекательнее: 37.45 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, EQIX — 15.03%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EGP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.95% vs 1.85%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EGP и EQIX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EGPEQIX

Фундаментальный анализ

EGP торгуется с P/E 37.45, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EQIX дешевле: 11.11 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EGP дешевле: 3.06 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 23.44 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EGPEQIX

Показатель	EGP	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	73.69
P/B	3.06	7.33
P/S	14.95	11.11
PEG	1.87	1.47
EV/EBITDA	23.44	29.52
Рентабельность
ROE	8.37%	10.03%
ROA	5.33%	3.48%
Валовая маржа	36.05%	51.26%
Операц. маржа	40.29%	20.80%
Чистая маржа	39.70%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.63
Текущая ликв.	1.04	1.18
Быстрая ликв.	1.04	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	1.85%
Коэфф. выплат	106.96%	134.11%
EPS	$5.47	$14.45
Балансовая стоим.	$66.92	$145.29

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EGP на 5.2%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). По бете EQIX стабильнее (0.47 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает EQIX защитной акцией.

EGPEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	50.70
Stochastic %K	82.21	39.07
CCI (20)	83.88	-125.16
MFI	57.78	46.62
Williams %R	-17.79	-60.93
MACD гистограмма	-0.31	-6.74
Momentum (10)	2.04	-22.90
Тренд
ADX	16.39	21.83
Цена vs EMA 9	+1.08%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+1.83%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+23.15%
Объём
CMF	0.05	0.11
Volume Ratio	66.33	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.47
ATR %	1.57%	2.05%
Sharpe (1г)	0.82	0.69
RS Rating	61.00	63.00
52w от хая	-0.84	-5.64
BB ширина	4.28	5.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EGP	EQIX
Выручка	721,34 млн $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$4.88	$13.79
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	EQIX
Див. доходность	2.95%	1.85%
Годовые дивиденды	$1.55	$10.32
Коэфф. выплат	106.96%	134.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +14.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EastGroup Properties, Inc.: P/E 37.45 против 73.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или EQIX?

ROE EGP — 8.37%, EQIX — 10.03%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: EGP — 721,34 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EGP или EQIX?

Чистая маржа EGP — 39.70%, EQIX — 15.03%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или EQIX?

Технический скоринг: EGP — 80/100, EQIX — 54/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EGP выигрывает 24, EQIX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией