Сравнение EGP vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EGP торгуется с P/E 35,56, тогда как EQIX — с P/E 70,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EQIX дешевле: 11,07 против 14,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EGP дешевле: 3,05 против 7,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 22,51 vs 29,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель EGP (8,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 40,47% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,56 | 70,65 | |
| P/B | 3,05 | 7,56 | |
| P/S | 14,50 | 11,07 | |
| PEG | 1,56 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 29,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 10,76% | |
| ROA | 5,52% | 3,73% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 51,60% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 21,76% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 1,79% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 127,66% | |
| EPS | $5,68 | $15,54 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $145,71 | |
Технический анализ
EQIX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, EGP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EGP — 41,8 (нейтральная зона), EQIX — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как EGP ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EGP — 22,3 (слабый тренд), EQIX — 13,3 (нет тренда). По бете EGP стабильнее (0,34 vs 0,47).
| Индикатор | EGP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,81 | 62,58 | |
| Stochastic %K | 26,81 | 96,37 | |
| CCI (20) | -63,27 | 193,75 | |
| MFI | 30,73 | 50,76 | |
| Williams %R | -73,19 | -3,63 | |
| MACD гистограмма | -0,70 | 6,56 | |
| Momentum (10) | -5,95 | 82,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,27 | 13,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | +3,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,07% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,22% | +16,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 83,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,47 | |
| ATR % | 1,88% | 2,70% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 1,37 | |
| RS Rating | 65,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -10,38 | -2,35 | |
| BB ширина | 11,79 | 8,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +5,90% у EQIX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 9,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +65.60% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $13,79 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 3,05%, EQIX — 1,79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | 1,79% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $15,48 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 127,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | 6,16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4,37%), для EQIX — январе (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +14,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или EQIX?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или EQIX?
Какая акция лучше по технике — EGP или EQIX?
Что лучше купить — EGP или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией