Сравнение EGP vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 23,74 vs 35,13 у EGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EPRT: 9,97 vs 14,32 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,48 против 3,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 16,72 vs 22,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,61% против 6,37% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 40,35%, EGP — 40,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0,47, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,13 | 23,74 | |
| P/B | 3,01 | 1,48 | |
| P/S | 14,32 | 9,97 | |
| PEG | 1,54 | 3,59 | |
| EV/EBITDA | 22,27 | 16,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 6,37% | |
| ROA | 5,52% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 66,72% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 60,54% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 7,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 7,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,09% | 4,05% | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | 94,28% | |
| EPS | $5,68 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $20,88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 39/100 против 25/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 33,8 (нейтральная зона), у EPRT — 39,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EGP на -3,1%, EPRT на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EGP выше SMA 200 (+4,3%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: EGP — 17,9 (нет тренда), EPRT — 20,5 (слабый тренд). EPRT менее волатилен — бета -0,19 против 0,33 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,79 | 39,81 | |
| Stochastic %K | 4,09 | 6,94 | |
| CCI (20) | -139,92 | -103,98 | |
| MFI | 15,58 | 24,72 | |
| Williams %R | -95,91 | -93,06 | |
| MACD гистограмма | -1,90 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -13,43 | -1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,87 | 20,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,93% | -1,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,04% | -2,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | -1,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,33% | -1,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 74,09 | 28,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | -0,19 | |
| ATR % | 2,14% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | -0,06 | |
| RS Rating | 61,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -11,46 | -11,81 | |
| BB ширина | 11,63 | 10,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 561,89 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +25.00% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 253,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +24.60% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $1,29 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
EGP и EPRT — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,09%, EPRT — 4,05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 133,44%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,09% | 4,05% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 133,44% | 94,28% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | -8,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а EPRT — на апреле (+5,93%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3,07%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +14,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или EPRT?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или EPRT?
Какая акция лучше по технике — EGP или EPRT?
Что лучше купить — EGP или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией