Сравнение EGP vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EPRT: 11.42 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.37% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, EGP — 39.70%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EGP — 0.47, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 25.64 | |
| P/B | 3.06 | 1.50 | |
| P/S | 14.95 | 11.42 | |
| PEG | 1.87 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 6.32% | |
| ROA | 5.33% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 94.95% | |
| EPS | $5.47 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $20.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 74.07 | |
| CCI (20) | 83.88 | 23.05 | |
| MFI | 57.78 | 38.19 | |
| Williams %R | -17.79 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.03 | |
| ATR % | 1.57% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.37 | |
| RS Rating | 61.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -9.65 | |
| BB ширина | 4.28 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EGP генерирует 404,90 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
EGP и EPRT — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, EPRT — 3.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EGP платит дивиденды 14 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 94.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а EPRT — на апреле (+5.93%). Слабые месяцы: для EGP — сентябрь (-3.07%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +14.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или EPRT?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или EPRT?
Какая акция лучше по технике — EGP или EPRT?
Что лучше купить — EGP или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией