Сравнение EGP vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELS с P/E 32,80 (у EGP — 35,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 8,02 vs 14,50 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EGP — 3,05, у ELS — 7,23. EV/EBITDA EGP — 22,51, у ELS — 25,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22,87%, у EGP — 8,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 40,47%, опережая ELS (25,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0,47, у ELS — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,56 | 32,80 | |
| P/B | 3,05 | 7,23 | |
| P/S | 14,50 | 8,02 | |
| PEG | 1,56 | 9,04 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 25,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,61% | 22,87% | |
| ROA | 5,52% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 44,17% | 43,32% | |
| Операц. маржа | 40,54% | 35,75% | |
| Чистая маржа | 40,47% | 25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,05% | 3,22% | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 104,06% | |
| EPS | $5,68 | $2,07 | |
| Балансовая стоим. | $66,62 | $9,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELS сильнее: 69/100 против 26/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 41,8 (нейтральная зона), у ELS — 54,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELS выше на 1,8%, EGP — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EGP — 22,3 (слабый тренд), ELS — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета -0,21 против 0,34 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,81 | 54,01 | |
| Stochastic %K | 26,81 | 49,65 | |
| CCI (20) | -63,27 | 16,24 | |
| MFI | 30,73 | 58,46 | |
| Williams %R | -73,19 | -50,35 | |
| MACD гистограмма | -0,70 | -0,11 | |
| Momentum (10) | -5,95 | 0,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,27 | 13,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | +1,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,60% | +0,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,07% | +1,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,22% | +3,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 105,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | -0,21 | |
| ATR % | 1,88% | 1,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,28 | |
| RS Rating | 64,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -10,38 | -4,70 | |
| BB ширина | 11,79 | 4,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EGP: +13,00% г/г vs +6,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 386,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | +5.30% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $1,93 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
EGP и ELS — дивидендные акции. Доходность: EGP — 3,05%, ELS — 3,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 13 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 105,99%, ELS — 104,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,05% | 3,22% | |
| Годовые дивиденды | $3,10 | $1,63 | |
| Коэфф. выплат | 105,99% | 104,06% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,84% | 2,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4,37%), а ELS — на июле (+3,16%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3,07%), ELS — сентябрь (-4,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или ELS?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или ELS?
Какая акция лучше по технике — EGP или ELS?
Что лучше купить — EGP или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией