Сравнение EGP vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELS с P/E 31.68 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 7.83 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EGP — 3.06, у ELS — 6.93. EV/EBITDA EGP — 23.44, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у EGP — 8.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.45 | 31.68 | |
| P/B | 3.06 | 6.93 | |
| P/S | 14.95 | 7.83 | |
| PEG | 1.87 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 23.44 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | 22.01% | |
| ROA | 5.33% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 36.05% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 40.29% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 39.70% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 107.10% | |
| EPS | $5.47 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $66.92 | $9.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EGP составляет 62.1 (нейтральная зона), у ELS — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EGP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.13 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 62.68 | |
| CCI (20) | 83.88 | 14.35 | |
| MFI | 57.78 | 60.56 | |
| Williams %R | -17.79 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 2.04 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.08% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.83% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.78% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 66.33 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.00 | |
| ATR % | 1.57% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.42 | |
| RS Rating | 61.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.84 | -8.48 | |
| BB ширина | 4.28 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EGP — 721,34 млн $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 721,34 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 257,42 млн $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 480,73 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
EGP и ELS — дивидендные акции. Доходность: EGP — 2.95%, ELS — 3.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EGP | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.55 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 106.96% | 107.10% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.42% | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EGP приходится на июле (+4.63%), а ELS — на июле (+3.47%). Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EGP или ELS?
Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EGP или ELS?
Какая акция лучше по технике — EGP или ELS?
Что лучше купить — EGP или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией