Сравнение EG vs WTW

Тикер 1

Тикер 2

EG31

13WTW

Everest Re Group, Ltd. (EG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — прямые конкуренты в индустрии «Страхование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WTW крупнее в 1.7× (24,39 млрд $ vs 14,11 млрд $). EG торгуется с P/E 7.10, тогда как WTW — с P/E 14.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WTW — 20.98%, у EG — 13.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WTW удерживает чистую маржу на уровне 16.84%, опережая EG (11.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.23% vs 1.46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EG сильнее: 64/100 против 25/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EG побеждает по числу метрик: 31 против 13 у WTW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Everest Re Group, Ltd.

EGNYSE

356,45 $-1,97 $ (-0,55%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 14,11 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Willis Towers Watson Public Limited Company

WTWNASDAQ

258,23 $+4,18 $ (+1,65%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 24,39 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.5

Качество

7.3

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EGWTW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EG — P/E 7.10 vs 14.51 у WTW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EG дешевле: 0.83 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EG — 0.94, у WTW — 3.03. EG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EG — 6.50, у WTW — 10.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WTW (20.98% vs 13.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WTW — 16.84%, у EG — 11.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EG — 0.23, у WTW — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGWTW

Показатель	EG	WTW
Мультипликаторы оценки
P/E	7.10	14.51
P/B	0.94	3.03
P/S	0.83	2.42
PEG	0.05	0.00
EV/EBITDA	6.50	10.76
Рентабельность
ROE	13.31%	20.98%
ROA	3.26%	5.62%
Валовая маржа	28.48%	38.16%
Операц. маржа	14.23%	22.73%
Чистая маржа	11.86%	16.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.85
Текущая ликв.	0.73	1.19
Быстрая ликв.	0.73	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.23%	1.46%
Коэфф. выплат	16.22%	21.48%
EPS	$50.49	$17.51
Балансовая стоим.	$379.58	$84.66

Технический анализ

EG набирает 64 из 100 по техническому скорингу, WTW — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EG — 64.2 (нейтральная зона), WTW — 39.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EG торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как WTW ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EG выше SMA 200 (+7.2%), WTW — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу EG. ADX: EG — 19.5 (нет тренда), WTW — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WTW стабильнее (0.22 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает WTW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WTW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EGWTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EG	WTW
Осцилляторы
RSI (14)	64.16	39.60
Stochastic %K	83.44	51.85
CCI (20)	174.28	-50.47
MFI	59.51	44.82
Williams %R	-16.56	-48.15
MACD гистограмма	0.08	0.44
Momentum (10)	6.52	1.64
Тренд
ADX	19.49	40.89
Цена vs EMA 9	+1.37%	+0.06%
Цена vs EMA 20	+2.36%	-2.80%
Цена vs SMA 50	+6.02%	-8.94%
Цена vs SMA 200	+7.21%	-19.00%
Объём
CMF	-0.07	-0.09
Volume Ratio	75.62	64.12
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.22
ATR %	2.03%	3.27%
Sharpe (1г)	0.04	-0.75
RS Rating	46.00	23.00
52w от хая	-2.68	-27.99
BB ширина	4.87	24.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EG — 17,32 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EG	WTW
Выручка	17,32 млрд $	9,71 млрд $
Чистая прибыль	1,59 млрд $	1,60 млрд $
EPS (TTM)	$37.86	$16.34
Операц. Cash Flow	3,40 млрд $	1,77 млрд $
Free Cash Flow	3,40 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EG — 2.23%, WTW — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, WTW — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16.22%, WTW — 21.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EG	WTW
Див. доходность	2.23%	1.46%
Годовые дивиденды	$4.00	$0.96
Коэфф. выплат	16.22%	21.48%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.39%	-20.48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EG — феврале (+2.98%), для WTW — ноябре (+5.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EG — март (-1.38%), WTW — июнь (-0.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EG: +9.91% против +8.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.0

+3.0

-1.4

+0.0

+1.5

+0.2

+0.4

+1.6

-1.0

+1.6

+2.9

+0.3

WTW

+2.1

-0.7

-0.2

+2.1

-0.9

+0.9

+0.7

+1.3

-0.3

+5.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Re Group, Ltd. или Willis Towers Watson Public Limited Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Everest Re Group, Ltd.: P/E 7.10 против 14.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EG или WTW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EG — 13.31%, WTW — 20.98%. Преимущество у WTW.

Какие дивиденды у Everest Re Group, Ltd. и Willis Towers Watson Public Limited Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EG — 2.23%, WTW — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Everest Re Group, Ltd. или Willis Towers Watson Public Limited Company?

Выручка EG за TTM — 17,32 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. EG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EG или WTW?

Чистая маржа EG — 11.86%, WTW — 16.84%. WTW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EG или WTW?

Технический скоринг: EG — 64/100, WTW — 25/100. EG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EG или WTW?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу EG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией