ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение EG vs WTW

Тикер 1
Тикер 2
EG35
9WTW
Everest Group, Ltd. (EG) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — прямые конкуренты в индустрии «Страхование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WTW крупнее в 2,0× (29,31 млрд $ vs 14,71 млрд $). EG торгуется с P/E 7,92, тогда как WTW — с P/E 19,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE WTW — 19,95%, у EG — 12,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WTW удерживает чистую маржу на уровне 15,49%, опережая EG (11,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EG предлагает более высокую дивидендную доходность (2,15% vs 1,19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EG сильнее: 37/100 против 31/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EG побеждает по числу метрик: 35 против 9 у WTW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EG
Everest Group, Ltd.
EGNYSE
$371,71+$0,68 (+0,18%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 14,71 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
9.5
Качество
7.7
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
WTWNASDAQ
$315,61+$0,20 (+0,06%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 29,31 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.3
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

EGWTW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EG — P/E 7,92 vs 19,35 у WTW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EG дешевле: 0,88 против 2,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EG — 0,97, у WTW — 3,86. EV/EBITDA EG — 6,50, у WTW — 12,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WTW (19,95% vs 12,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WTW — 15,49%, у EG — 11,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EG — 0,23, у WTW — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EGWTW
ПоказательEGWTWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,9219,35
P/B0,973,86
P/S0,882,90
PEG0,050,02
EV/EBITDA6,5012,95
Рентабельность
ROE12,43%19,95%
ROA3,08%5,12%
Валовая маржа28,79%53,76%
Операц. маржа15,38%22,23%
Чистая маржа11,45%15,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,230,92
Текущая ликв.0,401,10
Быстрая ликв.0,401,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,15%1,19%
Коэфф. выплат16,94%22,81%
EPS$47,49$16,65
Балансовая стоим.$383,03$82,66

Технический анализ

EG набирает 37 из 100 по техническому скорингу, WTW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EG — 48,4 (нейтральная зона), WTW — 39,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EG на -0,7%, WTW на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EG — 13,3 (нет тренда), WTW — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EG стабильнее (0,01 vs 0,04).

EGWTW
Общая оценка
37
31
Осцилляторы
48
39
Тренд
46
44
Объём
31
25
Волатильность
45
58
ИндикаторEGWTWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,3839,61
Stochastic %K38,0210,32
CCI (20)-30,90-163,98
MFI46,3924,12
Williams %R-61,98-89,68
MACD гистограмма-0,85-4,66
Momentum (10)-5,95-23,97
Тренд
ADX13,3029,90
Цена vs EMA 9-0,54%-3,13%
Цена vs EMA 20-0,58%-4,29%
Цена vs SMA 50-0,71%-1,40%
Цена vs SMA 200+8,06%+4,85%
Объём
CMF-0,15-0,29
Volume Ratio115,2479,72
Волатильность и статистика
Beta0,010,04
ATR %1,94%2,46%
Sharpe (1г)0,18-0,17
RS Rating47,0032,00
52w от хая-7,31-10,54
BB ширина6,1412,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EG — 17,32 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EG растёт быстрее по выручке: +1,40% год к году против -2,20% у WTW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEGWTWЛидер
Выручка17,32 млрд $9,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.40%-2.20%
Чистая прибыль1,59 млрд $1,60 млрд $
Рост прибыли (г/г)+15.90%——
EPS (TTM)$37,86$16,34
Операц. Cash Flow3,40 млрд $1,77 млрд $
Free Cash Flow3,40 млрд $1,55 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EG — 2,15%, WTW — 1,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, WTW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16,94%, WTW — 22,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEGWTWЛидер
Див. доходность2,15%1,19%
Годовые дивиденды$6,00$2,88
Коэфф. выплат16,94%22,81%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,65%-0,94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EG — феврале (+2,98%), для WTW — ноябре (+5,20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EG — март (-1,38%), WTW — декабрь (-0,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTW: +10,49% против +10,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EG
+1,0
+3,0
-1,4
+0,0
+0,6
+1,1
+0,7
+1,5
-1,0
+1,6
+2,9
+0,3
WTW
+2,1
-0,7
-0,7
-0,2
+1,7
-0,7
+2,9
+0,5
+1,3
-0,3
+5,2
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Group, Ltd. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Everest Group, Ltd.: P/E 7,92 против 19,35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EG или WTW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EG — 12,43%, WTW — 19,95%. Преимущество у WTW.
Какие дивиденды у Everest Group, Ltd. и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EG — 2,15%, WTW — 1,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Everest Group, Ltd. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
Выручка EG за TTM — 17,32 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. EG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EG или WTW?
Чистая маржа EG — 11,45%, WTW — 15,49%. WTW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EG или WTW?
Технический скоринг: EG — 37/100, WTW — 31/100. EG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EG или WTW?
Однозначного ответа нет. Счёт 35:9 в пользу EG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией