Сравнение EG vs ORI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EG торгуется с P/E 7,79, тогда как ORI — с P/E 9,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EG дешевле: 0,87 против 1,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EG — 0,95, у ORI — 1,68. EV/EBITDA EG — 6,41, у ORI — 8,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORI (18,74% vs 12,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORI — 11,78%, у EG — 11,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EG — 0,23, у ORI — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORI ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,79 | 9,07 | |
| P/B | 0,95 | 1,68 | |
| P/S | 0,87 | 1,07 | |
| PEG | 0,05 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | 6,41 | 8,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,43% | 18,74% | |
| ROA | 3,08% | 3,61% | |
| Валовая маржа | 28,79% | 51,90% | |
| Операц. маржа | 15,38% | 15,16% | |
| Чистая маржа | 11,45% | 11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,19% | 8,74% | |
| Коэфф. выплат | 16,94% | 80,06% | |
| EPS | $47,49 | $4,74 | |
| Балансовая стоим. | $383,03 | $25,31 | |
Технический анализ
ORI набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EG — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EG — 45,5 (нейтральная зона), ORI — 51,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EG и ORI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EG — 17,3 (нет тренда), ORI — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ORI стабильнее (-0,14 vs -0,02).
| Индикатор | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,53 | 51,07 | |
| Stochastic %K | 3,39 | 53,80 | |
| CCI (20) | -95,90 | -14,59 | |
| MFI | 31,43 | 49,33 | |
| Williams %R | -96,61 | -46,20 | |
| MACD гистограмма | -2,74 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -33,00 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,26 | 17,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,83% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,98% | -0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,79% | +3,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,07% | +2,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 54,38 | 83,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,14 | |
| ATR % | 2,27% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 0,43 | |
| RS Rating | 49,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -8,81 | -9,26 | |
| BB ширина | 9,32 | 9,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EG — 17,32 млрд $, ORI — 9,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ORI растёт быстрее по выручке: +10,40% год к году против +1,40% у EG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, ORI — 936,10 млн $. EG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, ORI — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,32 млрд $ | 9,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 936,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.90% | +9.80% | |
| EPS (TTM) | $37,86 | $3,84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,40 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,40 млрд $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EG — 2,19%, ORI — 8,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, ORI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16,94%, ORI — 80,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,19% | 8,74% | |
| Годовые дивиденды | $4,00 | $3,13 | |
| Коэфф. выплат | 16,94% | 80,06% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,39% | -1,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EG — феврале (+2,98%), для ORI — ноябре (+4,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EG — март (-1,38%), ORI — сентябрь (-2,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORI: +10,81% против +10,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Group, Ltd. или Old Republic International Corporation?
У кого выше рентабельность — EG или ORI?
Какие дивиденды у Everest Group, Ltd. и Old Republic International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Everest Group, Ltd. или Old Republic International Corporation?
У кого выше маржинальность — EG или ORI?
Какая акция лучше по технике — EG или ORI?
Что лучше купить — EG или ORI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией