Сравнение EG vs ORI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EG торгуется с P/E 7.10, тогда как ORI — с P/E 9.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EG дешевле: 0.83 против 1.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EG — 0.94, у ORI — 1.64. EG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EG — 6.50, у ORI — 8.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORI (16.72% vs 13.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EG — 11.86%, у ORI — 10.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EG — 0.23, у ORI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.10 | 9.52 | |
| P/B | 0.94 | 1.64 | |
| P/S | 0.83 | 1.04 | |
| PEG | 0.05 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 6.50 | 8.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.31% | 16.72% | |
| ROA | 3.26% | 4.72% | |
| Валовая маржа | 28.48% | 51.13% | |
| Операц. маржа | 14.23% | 13.75% | |
| Чистая маржа | 11.86% | 10.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 9.24% | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | 88.97% | |
| EPS | $50.49 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $379.58 | $24.31 | |
Технический анализ
EG набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ORI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EG — 64.2 (нейтральная зона), ORI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EG торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как ORI ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EG выше SMA 200 (+7.2%), ORI — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу EG. ADX: EG — 19.5 (нет тренда), ORI — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ORI стабильнее (0.14 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает ORI защитной акцией.
| Индикатор | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.16 | 50.06 | |
| Stochastic %K | 83.44 | 81.15 | |
| CCI (20) | 174.28 | 26.21 | |
| MFI | 59.51 | 55.58 | |
| Williams %R | -16.56 | -18.85 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 6.52 | 0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.49 | 21.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.36% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.02% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.21% | -3.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 75.62 | 67.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.14 | |
| ATR % | 2.03% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.07 | |
| RS Rating | 46.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -2.68 | -14.76 | |
| BB ширина | 4.87 | 4.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EG — 17,32 млрд $, ORI — 9,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, ORI — 936,10 млн $. EG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, ORI — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,32 млрд $ | 9,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 936,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $37.86 | $3.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,40 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,40 млрд $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EG — 2.23%, ORI — 9.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, ORI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16.22%, ORI — 88.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EG | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 9.24% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $3.13 | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | 88.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.39% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EG — феврале (+2.98%), для ORI — ноябре (+4.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EG — март (-1.38%), ORI — сентябрь (-2.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORI: +10.03% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Re Group, Ltd. или Old Republic International Corporation?
У кого выше рентабельность — EG или ORI?
Какие дивиденды у Everest Re Group, Ltd. и Old Republic International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Everest Re Group, Ltd. или Old Republic International Corporation?
У кого выше маржинальность — EG или ORI?
Какая акция лучше по технике — EG или ORI?
Что лучше купить — EG или ORI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией