Сравнение EG vs MRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EG выглядит привлекательнее: 7.10 против 20.15. Премия к оценке MRSH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EG: 0.83 vs 2.86 у MRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EG — 0.94, у MRSH — 5.43. EG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EG — 6.50, у MRSH — 14.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRSH (25.91% vs 13.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRSH — 14.26%, у EG — 11.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EG — 0.23, у MRSH — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.10 | 20.15 | |
| P/B | 0.94 | 5.43 | |
| P/S | 0.83 | 2.86 | |
| PEG | 0.05 | -9.20 | |
| EV/EBITDA | 6.50 | 14.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.31% | 25.91% | |
| ROA | 3.26% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 28.48% | 42.37% | |
| Операц. маржа | 14.23% | 21.70% | |
| Чистая маржа | 11.86% | 14.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 11.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 11.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | 44.20% | |
| EPS | $50.49 | $8.11 | |
| Балансовая стоим. | $379.58 | $30.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EG сильнее: 64/100 против 23/100 у MRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EG составляет 64.2 (нейтральная зона), у MRSH — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EG торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как MRSH ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EG выше SMA 200 (+7.2%), MRSH — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу EG. ADX: EG — 19.5 (нет тренда), MRSH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRSH менее волатилен — бета 0.11 против 0.34 у EG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.16 | 43.56 | |
| Stochastic %K | 83.44 | 40.54 | |
| CCI (20) | 174.28 | -53.02 | |
| MFI | 59.51 | 45.60 | |
| Williams %R | -16.56 | -59.46 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 6.52 | -0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.49 | 22.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.36% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.02% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.21% | -12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 75.62 | 51.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.11 | |
| ATR % | 2.03% | 2.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.52 | |
| RS Rating | 46.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -2.68 | -30.71 | |
| BB ширина | 4.87 | 9.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EG — 17,32 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, MRSH — 4,16 млрд $. MRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, MRSH — 5 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,32 млрд $ | 26,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $37.86 | $8.48 | |
| Операц. Cash Flow | 3,40 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,40 млрд $ | 5 млрд $ |
Дивиденды
EG и MRSH — дивидендные акции. Доходность: EG — 2.23%, MRSH — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, MRSH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16.22%, MRSH — 44.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | 44.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.39% | -2.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EG приходится на феврале (+2.98%), а MRSH — на ноябре (+5.24%). Наименее удачные месяцы: EG — март (-1.38%), MRSH — декабрь (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSH: +12.37% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Re Group, Ltd. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EG или MRSH?
Какие дивиденды у Everest Re Group, Ltd. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everest Re Group, Ltd. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — EG или MRSH?
Какая акция лучше по технике — EG или MRSH?
Что лучше купить — EG или MRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией