Сравнение EFX vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSK с P/E 25.32 (у EFX — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EFX: 3.17 vs 7.21 у VRSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 13.28 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как EFX показывает рентабельность 14.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 11.12% у EFX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 25.32 | |
| P/B | 4.36 | -19.73 | |
| P/S | 3.17 | 7.21 | |
| PEG | 1.77 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | -2137.87% | |
| ROA | 5.85% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 27.86% | |
| EPS | $5.82 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $-8.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSK сильнее: 29/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EFX на -7.0%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 0.81 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 44.63 | |
| CCI (20) | -92.78 | -42.93 | |
| MFI | 24.26 | 36.21 | |
| Williams %R | -62.43 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | -0.08 | |
| ATR % | 3.93% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -1.90 | |
| RS Rating | 8.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -47.15 | |
| BB ширина | 13.73 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
EFX и VRSK — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1.25%, VRSK — 1.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6.00%), а VRSK — на ноябре (+5.57%). Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или VRSK?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или VRSK?
Какая акция лучше по технике — EFX или VRSK?
Что лучше купить — EFX или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией