Сравнение EFX vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMI с P/E 28.43 (у EFX — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2.35 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EFX дешевле: 4.36 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 13.28 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 14.57% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EFX — 11.12%, VMI — 8.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 28.43 | |
| P/B | 4.36 | 5.84 | |
| P/S | 3.17 | 2.35 | |
| PEG | 1.77 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | 21.43% | |
| ROA | 5.85% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 15.59% | |
| EPS | $5.82 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VMI торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VMI выше SMA 200 (+19.7%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). EFX менее волатилен — бета 0.81 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 41.83 | |
| CCI (20) | -92.78 | -50.22 | |
| MFI | 24.26 | 53.34 | |
| Williams %R | -62.43 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.25 | |
| ATR % | 3.93% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 1.53 | |
| RS Rating | 8.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -4.76 | |
| BB ширина | 13.73 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, VMI — 350,27 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
EFX и VMI — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1.25%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6.00%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или VMI?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или VMI?
Какая акция лучше по технике — EFX или VMI?
Что лучше купить — EFX или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией