Сравнение EFX vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

EFX19

23ULS

EFX против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. EFX торгуется с P/E 28.31, тогда как ULS — с P/E 58.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 14.57% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULS — 11.24%, EFX — 11.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EFX составляет 1.25%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EFXULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EFX — P/E 28.31 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EFX оценён ниже: 3.17 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EFX дешевле: 4.36 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 13.28 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель EFX (14.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 11.24% против 11.12% у EFX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXULS

Показатель	EFX	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	58.73
P/B	4.36	15.34
P/S	3.17	6.61
PEG	1.77	19.85
EV/EBITDA	13.28	26.94
Рентабельность
ROE	14.57%	28.40%
ROA	5.85%	11.81%
Валовая маржа	44.67%	49.61%
Операц. маржа	18.26%	17.75%
Чистая маржа	11.12%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	0.40
Текущая ликв.	0.61	1.16
Быстрая ликв.	0.61	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	0.52%
Коэфф. выплат	35.98%	30.66%
EPS	$5.82	$1.74
Балансовая стоим.	$39.02	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EFX — 42.2, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. ULS торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULS выше SMA 200 (+29.1%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета EFX — 0.81, ULS — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	61.21
Stochastic %K	37.57	60.92
CCI (20)	-92.78	55.74
MFI	24.26	61.56
Williams %R	-62.43	-39.08
MACD гистограмма	-0.43	-0.03
Momentum (10)	-8.34	-4.75
Тренд
ADX	21.39	23.90
Цена vs EMA 9	+0.26%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-7.00%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-22.02%	+29.07%
Объём
CMF	-0.33	0.09
Volume Ratio	83.99	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.92
ATR %	3.93%	3.53%
Sharpe (1г)	-1.42	0.85
RS Rating	8.00	74.00
52w от хая	-41.34	-5.17
BB ширина	13.73	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EFX генерирует 6,07 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, ULS — 325 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EFX	ULS
Выручка	6,07 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	660,30 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$5.36	$1.62
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EFX платит 1.25%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	ULS
Див. доходность	1.25%	0.52%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.14
Коэфф. выплат	35.98%	30.66%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EFX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.00%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Equifax Inc. ниже (28.31 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EFX или ULS?

ROE EFX — 14.57%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1.25%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: EFX — 6,07 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EFX или ULS?

Чистая маржа EFX — 11.12%, ULS — 11.24%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EFX или ULS?

Технический скоринг: EFX — 14/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EFX выигрывает 19, ULS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией