Сравнение EFX vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EFX торгуется с P/E 31,56, тогда как RBA — с P/E 35,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B RBA — 2,59, у EFX — 4,89. EV/EBITDA RBA — 13,97, у EFX — 13,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EFX (14,98% vs 8,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 10,73%, у RBA — 9,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1,25, у RBA — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,56 | 35,83 | |
| P/B | 4,89 | 2,59 | |
| P/S | 3,30 | 3,24 | |
| PEG | 2,80 | 2,12 | |
| EV/EBITDA | 13,98 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,98% | 8,00% | |
| ROA | 5,77% | 3,87% | |
| Валовая маржа | 44,38% | 42,06% | |
| Операц. маржа | 17,85% | 19,18% | |
| Чистая маржа | 10,73% | 9,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,25 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,60 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,17% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 37,00% | 54,99% | |
| EPS | $5,84 | $2,60 | |
| Балансовая стоим. | $38,17 | $32,56 | |
Технический анализ
EFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RBA — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 54,6 (нейтральная зона), RBA — 22,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EFX торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как RBA ниже этой средней (-21,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EFX — 12,2 (нет тренда), RBA — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EFX стабильнее (0,59 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,59 | 22,86 | |
| Stochastic %K | 50,11 | 1,89 | |
| CCI (20) | 81,48 | -127,03 | |
| MFI | 57,25 | 13,46 | |
| Williams %R | -49,89 | -98,11 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -2,59 | |
| Momentum (10) | 8,23 | -25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,17 | 29,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,12% | -8,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,64% | -15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,26% | -21,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,52% | -19,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 56,11 | 248,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,77 | |
| ATR % | 3,80% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,76 | -1,05 | |
| RS Rating | 12,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -33,47 | -29,54 | |
| BB ширина | 12,08 | 42,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBA растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против +6,90% у EFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, RBA — 435,90 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.90% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 435,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.30% | +5.50% | |
| EPS (TTM) | $5,36 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1,17%, RBA — 1,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 37,00%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,17% | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $0,95 | |
| Коэфф. выплат | 37,00% | 54,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,41% | 0,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6,00%), для RBA — августе (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6,86%), RBA — сентябрь (-2,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +8,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или RBA?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или RBA?
Какая акция лучше по технике — EFX или RBA?
Что лучше купить — EFX или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией