Сравнение EFX vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EFX торгуется с P/E 28.31, тогда как RBA — с P/E 43.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EFX дешевле: 3.17 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у EFX — 4.36. EV/EBITDA EFX — 13.28, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EFX (14.57% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 11.12%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 43.22 | |
| P/B | 4.36 | 3.18 | |
| P/S | 3.17 | 4.13 | |
| PEG | 1.77 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | 7.47% | |
| ROA | 5.85% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 58.39% | |
| EPS | $5.82 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $32.83 | |
Технический анализ
RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 42.2 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBA выше на 3.1%, EFX — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBA стабильнее (0.71 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 42.88 | |
| CCI (20) | -92.78 | -35.69 | |
| MFI | 24.26 | 50.69 | |
| Williams %R | -62.43 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.71 | |
| ATR % | 3.93% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.24 | |
| RS Rating | 8.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -12.57 | |
| BB ширина | 13.73 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, RBA — 435,90 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1.25%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 58.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6.00%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или RBA?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или RBA?
Какая акция лучше по технике — EFX или RBA?
Что лучше купить — EFX или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией