Сравнение EFX vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
R торгуется с P/E 18.78, тогда как EFX — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 4.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель EFX (14.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EFX впереди: 11.12% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, R — 3.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 18.78 | |
| P/B | 4.36 | 3.25 | |
| P/S | 3.17 | 0.72 | |
| PEG | 1.77 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | 16.39% | |
| ROA | 5.85% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 29.49% | |
| EPS | $5.82 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $72.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу R сильнее: 46/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), R — 18.1 (нет тренда). EFX менее волатилен — бета 0.81 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 29.38 | |
| CCI (20) | -92.78 | -52.67 | |
| MFI | 24.26 | 48.64 | |
| Williams %R | -62.43 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.29 | |
| ATR % | 3.93% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 1.27 | |
| RS Rating | 8.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -9.17 | |
| BB ширина | 13.73 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, R — 499 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
EFX и R — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1.25%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6.00%), а R — на ноябре (+7.35%). Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или R?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или R?
Какая акция лучше по технике — EFX или R?
Что лучше купить — EFX или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией