Сравнение EFX vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDU оценён рынком дешевле: 23.87 против 28.31 у EFX (разница составляет 15.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2.55 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 4.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EFX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.57% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EFX — 11.12%, MDU — 10.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 23.87 | |
| P/B | 4.36 | 1.56 | |
| P/S | 3.17 | 2.55 | |
| PEG | 1.77 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | 6.80% | |
| ROA | 5.85% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 58.30% | |
| EPS | $5.82 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $14.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDU торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDU выше SMA 200 (+11.5%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0.48 против 0.81 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 40.62 | |
| CCI (20) | -92.78 | -43.24 | |
| MFI | 24.26 | 33.67 | |
| Williams %R | -62.43 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.48 | |
| ATR % | 3.93% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 0.90 | |
| RS Rating | 8.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -4.24 | |
| BB ширина | 13.73 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, MDU — 190,40 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
EFX и MDU — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1.25%, MDU — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 58.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6.00%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или MDU?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или MDU?
Какая акция лучше по технике — EFX или MDU?
Что лучше купить — EFX или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией