Сравнение EFX vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EFX выглядит привлекательнее: 31,76 против 116,35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 1,18 vs 3,32 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HRI — 3,02, у EFX — 4,92. EV/EBITDA HRI — 13,58, у EFX — 14,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EFX — 14,98%, у HRI — 2,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EFX удерживает чистую маржу на уровне 10,73%, опережая HRI (1,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1,25, у HRI — 5,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,76 | 116,35 | |
| P/B | 4,92 | 3,02 | |
| P/S | 3,32 | 1,18 | |
| PEG | 2,82 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 14,05 | 13,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,98% | 2,56% | |
| ROA | 5,77% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 44,38% | 28,93% | |
| Операц. маржа | 17,85% | 14,46% | |
| Чистая маржа | 10,73% | 1,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,25 | 5,01 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,60 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,17% | 1,64% | |
| Коэфф. выплат | 37,00% | 189,80% | |
| EPS | $5,84 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $38,17 | $56,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EFX составляет 57,4 (нейтральная зона), у HRI — 64,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EFX и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,3% и +14,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HRI выше SMA 200 (+22,6%), EFX — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу HRI. ADX: EFX — 11,5 (нет тренда), HRI — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EFX менее волатилен — бета 0,59 против 1,81 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,38 | 64,53 | |
| Stochastic %K | 69,64 | 86,87 | |
| CCI (20) | 81,98 | 117,92 | |
| MFI | 62,53 | 64,22 | |
| Williams %R | -30,36 | -13,13 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 1,42 | |
| Momentum (10) | -5,06 | 22,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,51 | 20,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,64% | +3,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,16% | +7,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,25% | +14,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,30% | +22,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 32,94 | 48,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 1,81 | |
| ATR % | 3,90% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 0,95 | |
| RS Rating | 13,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -33,06 | -9,20 | |
| BB ширина | 11,66 | 24,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HRI: +22,60% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, HRI — 1 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.90% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 1 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.30% | -99.50% | |
| EPS (TTM) | $5,36 | $0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
EFX и HRI — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1,17%, HRI — 1,64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 37,00%, HRI — 189,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,17% | 1,64% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $1,40 | |
| Коэфф. выплат | 37,00% | 189,80% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,41% | 22,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6,00%), а HRI — на ноябре (+11,55%). Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6,86%), HRI — март (-7,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +8,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или HRI?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или HRI?
Какая акция лучше по технике — EFX или HRI?
Что лучше купить — EFX или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией