Сравнение EFX vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EFX прибылен с P/E 28.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у EFX — 4.36. EV/EBITDA HRI — 12.55, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. EFX генерирует прибыль с ROE 14.57%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у HRI — 5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | -883.25 | |
| P/B | 4.36 | 2.33 | |
| P/S | 3.17 | 0.95 | |
| PEG | 1.77 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | -0.26% | |
| ROA | 5.85% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 11.12% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | -1800.00% | |
| EPS | $5.82 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRI выше на 15.4%, EFX — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EFX менее волатилен — бета 0.81 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 47.70 | |
| CCI (20) | -92.78 | -9.28 | |
| MFI | 24.26 | 61.06 | |
| Williams %R | -62.43 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.99 | |
| ATR % | 3.93% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 0.18 | |
| RS Rating | 8.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -29.59 | |
| BB ширина | 13.73 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, HRI — 1 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
EFX и HRI — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1.25%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EFX | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6.00%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или HRI?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — EFX или HRI?
Что лучше купить — EFX или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией