Сравнение EFX vs HON

Тикер 1

Тикер 2

EFX11

31HON

Equifax Inc. (EFX) и Honeywell International Inc. (HON) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HON крупнее в 7.2× (141,81 млрд $ vs 19,68 млрд $). EFX торгуется с P/E 28.31, тогда как HON — с P/E 33.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HON (23.56% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HON — 11.16%, у EFX — 11.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у EFX — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:11 в пользу HON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EFXHON

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EFX — P/E 28.31 vs 33.64 у HON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EFX оценён ниже: 3.17 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EFX — 4.36, у HON — 6.47. EV/EBITDA EFX — 13.28, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 23.56%, у EFX — 14.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HON удерживает чистую маржу на уровне 11.16%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXHON

Показатель	EFX	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	33.64
P/B	4.36	6.47
P/S	3.17	3.75
PEG	1.77	-1.75
EV/EBITDA	13.28	24.34
Рентабельность
ROE	14.57%	23.56%
ROA	5.85%	5.54%
Валовая маржа	44.67%	36.95%
Операц. маржа	18.26%	14.87%
Чистая маржа	11.12%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	1.58
Текущая ликв.	0.61	1.39
Быстрая ликв.	0.61	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	2.16%
Коэфф. выплат	35.98%	73.76%
EPS	$5.82	$6.46
Балансовая стоим.	$39.02	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EFX — 42.2, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HON выше на 0.4%, EFX — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HON выше SMA 200 (+6.0%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HON — 0.73, EFX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	HON
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	57.01
Stochastic %K	37.57	91.00
CCI (20)	-92.78	181.49
MFI	24.26	46.23
Williams %R	-62.43	-9.00
MACD гистограмма	-0.43	1.25
Momentum (10)	-8.34	7.73
Тренд
ADX	21.39	19.09
Цена vs EMA 9	+0.26%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-7.00%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-22.02%	+6.02%
Объём
CMF	-0.33	0.14
Volume Ratio	83.99	128.02
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.73
ATR %	3.93%	2.23%
Sharpe (1г)	-1.42	0.17
RS Rating	8.00	48.00
52w от хая	-41.34	-9.82
BB ширина	13.73	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EFX генерирует 6,07 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EFX	HON
Выручка	6,07 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	660,30 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$5.36	$7.40
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EFX платит 1.25%, HON — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	HON
Див. доходность	1.25%	2.16%
Годовые дивиденды	$1.12	$2.38
Коэфф. выплат	35.98%	73.76%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.41%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EFX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.00%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у Equifax Inc. ниже (28.31 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EFX или HON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EFX — 14.57%, HON — 23.56%. Преимущество у HON.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1.25%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Honeywell International Inc.?

Выручка EFX за TTM — 6,07 млрд $, HON — 37,44 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EFX или HON?

Чистая маржа EFX — 11.12%, HON — 11.16%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EFX или HON?

Технический скоринг: EFX — 14/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или HON?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу HON по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией