Сравнение EFX vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. EFX прибылен, P/E составляет 28.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GPN оценён ниже: 1.90 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у EFX — 4.36. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. EFX генерирует прибыль с ROE 14.57%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у GPN — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | -24.06 | |
| P/B | 4.36 | 0.71 | |
| P/S | 3.17 | 1.90 | |
| PEG | 1.77 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | -3.07% | |
| ROA | 5.85% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 11.12% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | -34.82% | |
| EPS | $5.82 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EFX — 42.2, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GPN выше на 2.7%, EFX — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EFX — 0.81, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 57.65 | |
| CCI (20) | -92.78 | 9.57 | |
| MFI | 24.26 | 42.64 | |
| Williams %R | -62.43 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -8.34 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.32 | |
| ATR % | 3.93% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.35 | |
| RS Rating | 8.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -21.91 | |
| BB ширина | 13.73 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EFX генерирует 6,07 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EFX | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EFX платит 1.25%, GPN — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EFX | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | -34.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EFX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.00%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или GPN?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — EFX или GPN?
Что лучше купить — EFX или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией