Сравнение EFX vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

EFX25

19FTAI

Инвесторы часто выбирают между EFX и FTAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу EFX — P/E 28.31 vs 45.85 у FTAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель EFX (14.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 11.12% у EFX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EFX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.25% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FTAI сильнее: 41/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу EFX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EFXFTAI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EFX оценён рынком дешевле: 28.31 против 45.85 у FTAI (разница составляет 38.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EFX дешевле: 3.17 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EFX дешевле: 4.36 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 13.28 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 14.57% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, EFX — 11.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, FTAI — 7.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXFTAI

Показатель	EFX	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	45.85
P/B	4.36	56.99
P/S	3.17	8.68
PEG	1.77	0.03
EV/EBITDA	13.28	25.23
Рентабельность
ROE	14.57%	181.39%
ROA	5.85%	11.85%
Валовая маржа	44.67%	31.05%
Операц. маржа	18.26%	28.15%
Чистая маржа	11.12%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	7.99
Текущая ликв.	0.61	5.24
Быстрая ликв.	0.61	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	0.63%
Коэфф. выплат	35.98%	28.57%
EPS	$5.82	$5.23
Балансовая стоим.	$39.02	$4.21

Технический анализ

FTAI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 42.2 (нейтральная зона), FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTAI торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). По бете EFX стабильнее (0.81 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	49.17
Stochastic %K	37.57	43.05
CCI (20)	-92.78	-18.91
MFI	24.26	39.64
Williams %R	-62.43	-56.95
MACD гистограмма	-0.43	-2.23
Momentum (10)	-8.34	-26.08
Тренд
ADX	21.39	15.01
Цена vs EMA 9	+0.26%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-7.00%	+0.23%
Цена vs SMA 200	-22.02%	+16.91%
Объём
CMF	-0.33	-0.01
Volume Ratio	83.99	50.56
Волатильность и статистика
Beta	0.81	2.13
ATR %	3.93%	7.11%
Sharpe (1г)	-1.42	1.45
RS Rating	8.00	88.00
52w от хая	-41.34	-23.82
BB ширина	13.73	33.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, FTAI — 501,06 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EFX	FTAI
Выручка	6,07 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	660,30 млн $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$5.36	$4.66
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1.25%, FTAI — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	FTAI
Див. доходность	1.25%	0.63%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.85
Коэфф. выплат	35.98%	28.57%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.41%	-8.43%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6.00%), для FTAI — июле (+8.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equifax Inc.: P/E 28.31 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EFX или FTAI?

ROE EFX — 14.57%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1.25%, FTAI — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: EFX — 6,07 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EFX или FTAI?

Чистая маржа EFX — 11.12%, FTAI — 18.92%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EFX или FTAI?

Технический скоринг: EFX — 14/100, FTAI — 41/100. FTAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EFX выигрывает 25, FTAI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией