Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EFX vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

EFX31

14FTAI

Инвесторы часто выбирают между EFX и FTAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу EFX — P/E 31,86 vs 46,40 у FTAI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала FTAI составляет 139,57%, что превышает показатель EFX (14,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 15,94% против 10,73% у EFX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EFX предлагает более высокую дивидендную доходность (1,16% vs 0,69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EFX сильнее: 76/100 против 42/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:14 в пользу EFX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equifax Inc.

EFXNYSE

$182,56+$6,77 (+3,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 21,45 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.7

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

$216,24-$4,99 (-2,26%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,18 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.6

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EFXFTAI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EFX оценён рынком дешевле: 31,86 против 46,40 у FTAI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EFX дешевле: 3,33 против 7,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EFX дешевле: 4,93 против 54,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 14,09 vs 24,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 14,98% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 15,94%, EFX — 10,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1,25, FTAI — 8,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXFTAI

Показатель	EFX	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	31,86	46,40
P/B	4,93	54,91
P/S	3,33	7,13
PEG	2,83	3,20
EV/EBITDA	14,09	24,77
Рентабельность
ROE	14,98%	139,57%
ROA	5,77%	11,05%
Валовая маржа	44,38%	30,39%
Операц. маржа	17,85%	26,76%
Чистая маржа	10,73%	15,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,25	8,55
Текущая ликв.	0,60	5,28
Быстрая ликв.	0,60	2,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,16%	0,69%
Коэфф. выплат	37,00%	43,01%
EPS	$5,84	$4,84
Балансовая стоим.	$38,17	$3,94

Технический анализ

EFX набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 58,2 (нейтральная зона), FTAI — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EFX выше на 8,0%, FTAI — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EFX — 11,1 (нет тренда), FTAI — 17,3 (нет тренда). По бете EFX стабильнее (0,57 vs 2,32). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	58,24	47,00
Stochastic %K	78,41	68,94
CCI (20)	95,88	54,87
MFI	51,60	38,38
Williams %R	-21,59	-31,06
MACD гистограмма	0,00	2,68
Momentum (10)	10,02	0,26
Тренд
ADX	11,13	17,33
Цена vs EMA 9	+2,79%	-0,18%
Цена vs EMA 20	+4,17%	-1,07%
Цена vs SMA 50	+8,03%	-8,11%
Цена vs SMA 200	-4,23%	-6,30%
Объём
CMF	0,23	0,02
Volume Ratio	120,98	74,01
Волатильность и статистика
Beta	0,57	2,32
ATR %	4,21%	7,13%
Sharpe (1г)	-0,67	0,96
RS Rating	13,00	84,00
52w от хая	-32,84	-33,16
BB ширина	12,33	15,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FTAI растёт быстрее по выручке: +43,20% год к году против +6,90% у EFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, FTAI — 501,06 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EFX	FTAI
Выручка	6,07 млрд $	2,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.90%	+43.20%
Чистая прибыль	660,30 млн $	501,06 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.30%	+5671.30%
EPS (TTM)	$5,36	$4,66
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1,16%, FTAI — 0,69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 37,00%, FTAI — 43,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	FTAI
Див. доходность	1,16%	0,69%
Годовые дивиденды	$1,12	$1,35
Коэфф. выплат	37,00%	43,01%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	-6,41%	0,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6,00%), для FTAI — июле (+8,74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6,86%), для FTAI — март (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47,62% против +8,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1,5

-2,6

+0,5

+2,8

+1,5

+3,4

+2,8

+2,2

-5,9

-6,9

+6,0

+3,3

FTAI

+2,6

+3,6

-3,1

+6,0

+6,4

+5,8

+8,7

+3,2

+2,0

+0,9

+5,4

+6,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equifax Inc.: P/E 31,86 против 46,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EFX или FTAI?

ROE EFX — 14,98%, FTAI — 139,57%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1,16%, FTAI — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: EFX — 6,07 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EFX или FTAI?

Чистая маржа EFX — 10,73%, FTAI — 15,94%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EFX или FTAI?

Технический скоринг: EFX — 76/100, FTAI — 42/100. EFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EFX выигрывает 31, FTAI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией