ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EFX vs FCN

Тикер 1
Тикер 2
EFX19
23FCN
Сравнение Equifax Inc. (EFX) и FTI Consulting, Inc. (FCN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EFX крупнее в 4.3× (19,68 млрд $ vs 4,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FCN — P/E 18.24 vs 28.31 у EFX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE FCN — 15.14%, у EFX — 14.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EFX удерживает чистую маржу на уровне 11.12%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FCN: скоринг 20/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
EFX
Equifax Inc.
EFXNYSE
163,10 $-1,76 $ (-1,07%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 19,68 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.4
Качество
4.6
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
FCN
FTI Consulting, Inc.
FCNNYSE
153,24 $-1,22 $ (-0,79%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,62 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.9
Качество
7.4
Рост
5.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

EFXFCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FCN оценён рынком дешевле: 18.24 против 28.31 у EFX (разница составляет 35.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у EFX — 4.36. EV/EBITDA FCN — 10.49, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FCN (15.14% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 11.12%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXFCN
ПоказательEFXFCNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.3118.24
P/B4.362.93
P/S3.171.20
PEG1.771.25
EV/EBITDA13.2810.49
Рентабельность
ROE14.57%15.14%
ROA5.85%7.61%
Валовая маржа44.67%31.80%
Операц. маржа18.26%10.18%
Чистая маржа11.12%6.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.170.13
Текущая ликв.0.612.30
Быстрая ликв.0.612.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.25%0.00%
Коэфф. выплат35.98%0.00%
EPS$5.82$8.47
Балансовая стоим.$39.02$52.77

Технический анализ

По техническому скорингу FCN сильнее: 20/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у FCN — 38.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EFX на -7.0%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.81 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXFCN
Общая оценка
14
20
Осцилляторы
34
36
Тренд
28
33
Объём
25
31
Волатильность
43
40
ИндикаторEFXFCNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.1638.76
Stochastic %K37.5731.54
CCI (20)-92.78-64.40
MFI24.2630.29
Williams %R-62.43-68.46
MACD гистограмма-0.43-1.16
Momentum (10)-8.34-6.53
Тренд
ADX21.3938.45
Цена vs EMA 9+0.26%-0.07%
Цена vs EMA 20-2.48%-4.25%
Цена vs SMA 50-7.00%-9.67%
Цена vs SMA 200-22.02%-8.09%
Объём
CMF-0.33-0.21
Volume Ratio83.99100.53
Волатильность и статистика
Beta0.810.06
ATR %3.93%4.50%
Sharpe (1г)-1.42-0.36
RS Rating8.0035.00
52w от хая-41.34-18.40
BB ширина13.7333.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, FCN — 270,87 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEFXFCNЛидер
Выручка6,07 млрд $3,79 млрд $
Чистая прибыль660,30 млн $270,87 млн $
EPS (TTM)$5.36$8.33
Операц. Cash Flow1,62 млрд $152,13 млн $
Free Cash Flow1,13 млрд $156,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EFX обеспечивает 1.25% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательEFXFCNЛидер
Див. доходность1.25%—
Годовые дивиденды$1.12$0.89
Коэфф. выплат35.98%—
Лет выплат13.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.41%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6.00%), а FCN — на марте (+5.18%). Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +10.05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EFX
+1.5
-2.6
+0.5
+2.8
+2.1
+4.6
+2.4
+2.2
-5.9
-6.9
+6.0
+3.3
FCN
-0.0
+0.9
+5.2
+2.3
+1.5
-0.5
+4.3
+0.8
-1.6
+0.3
+3.4
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или FTI Consulting, Inc.?
По P/E FTI Consulting, Inc. оценена ниже: 18.24 против 28.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EFX или FCN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EFX — 14.57%, FCN — 15.14%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Equifax Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Equifax Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или FTI Consulting, Inc.?
Выручка EFX за TTM — 6,07 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. EFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EFX или FCN?
Чистая маржа EFX — 11.12%, FCN — 6.88%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EFX или FCN?
Технический скоринг: EFX — 14/100, FCN — 20/100. FCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EFX или FCN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу FCN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией