Сравнение EFX vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPO с P/E 26.62 (у EFX — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EFX дешевле: 3.17 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EFX дешевле: 4.36 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EFX оценён ниже: 13.28 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 14.57% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, EFX — 11.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, EXPO — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 26.62 | |
| P/B | 4.36 | 8.57 | |
| P/S | 3.17 | 4.69 | |
| PEG | 1.77 | 6.09 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | 27.94% | |
| ROA | 5.85% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 19.36% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 56.69% | |
| EPS | $5.82 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $6.80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 14/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EFX — 42.2 (нейтральная зона), EXPO — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EFX на -7.0%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), EXPO — 24.1 (слабый тренд). По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 37.81 | |
| CCI (20) | -92.78 | -69.55 | |
| MFI | 24.26 | 20.63 | |
| Williams %R | -62.43 | -62.19 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -5.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | -9.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 154.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.78 | |
| ATR % | 3.93% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -1.02 | |
| RS Rating | 8.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -28.94 | |
| BB ширина | 13.73 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, EXPO — 106,01 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 106,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1.25%, EXPO — 2.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, EXPO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 56.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -4.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6.00%), для EXPO — ноябре (+4.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или EXPO?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или EXPO?
Какая акция лучше по технике — EFX или EXPO?
Что лучше купить — EFX или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией