Сравнение EFX vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EFX торгуется с P/E 28.31, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 4.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EFX составляет 14.57%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EFX впереди: 11.12% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, EQPT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | 56.15 | |
| P/B | 4.36 | 3.29 | |
| P/S | 3.17 | 1.02 | |
| PEG | 1.77 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | 10.88% | |
| ROA | 5.85% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 7.24% | |
| Чистая маржа | 11.12% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | 0.00% | |
| EPS | $5.82 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $6.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQPT сильнее: 42/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 42.2 (нейтральная зона), у EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EFX на -7.0%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). EFX менее волатилен — бета 0.81 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 26.77 | |
| CCI (20) | -92.78 | -52.37 | |
| MFI | 24.26 | 42.21 | |
| Williams %R | -62.43 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.86 | |
| ATR % | 3.93% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | — | |
| RS Rating | 8.00 | — | |
| 52w от хая | -41.34 | -42.42 | |
| BB ширина | 13.73 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, EQPT — 40 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
EFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EFX | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EFX показывает лучшую доходность в ноябре (+6.00%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или EQPT?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или EQPT?
Какая акция лучше по технике — EFX или EQPT?
Что лучше купить — EFX или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией