Сравнение EELT vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EELT оценён рынком дешевле: 6.01 против 79.32 у VSYDP (разница составляет 92.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0.49 против 1.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EELT — 3.61, у VSYDP — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EELT — 8.20%, у VSYDP — 2.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у VSYDP — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 79.32 | |
| P/B | 1.51 | -9.68 | |
| P/S | 0.49 | 1.61 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -12.21% | |
| ROA | 8.98% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 274.07% | |
| EPS | $1.47 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EELT — 41.1, VSYDP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VSYDP — 0.36, EELT — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 44.44 | |
| CCI (20) | -67.36 | 36.82 | |
| MFI | 28.08 | 84.25 | |
| Williams %R | -56.00 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 30.85 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.36 | |
| ATR % | 2.26% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.29 | |
| RS Rating | 28.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -29.61 | |
| BB ширина | 5.19 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +11.58%, VSYDP — +10.36%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, VSYDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EELT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 274.07% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), VSYDP — в январе (+8.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYDP: +2.86% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — EELT или VSYDP?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — EELT или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — EELT или VSYDP?
Что лучше купить — EELT или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией