Сравнение EELT vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EELT торгуется с P/E 6,01, тогда как VSYD — с P/E 79,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EELT: 0,49 vs 1,61 у VSYD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EELT — 3,61, у VSYD — 14,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYD отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25,14%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EELT — 8,20%, у VSYD — 2,02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1,80, у VSYD — -28,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,01 | 79,32 | |
| P/B | 1,51 | -9,68 | |
| P/S | 0,49 | 1,61 | |
| PEG | 0,27 | — | |
| EV/EBITDA | 3,61 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,14% | -12,21% | |
| ROA | 8,98% | 0,45% | |
| Валовая маржа | 22,66% | 16,02% | |
| Операц. маржа | 13,21% | 9,58% | |
| Чистая маржа | 8,20% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | 274,07% | |
| EPS | $1,47 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | $5,85 | -$951,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSYD сильнее: 58/100 против 41/100 у EELT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EELT составляет 50,8 (нейтральная зона), у VSYD — 57,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EELT и VSYD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,7% и +14,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EELT — 35,4 (выраженный тренд), VSYD — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VSYD менее волатилен — бета 0,21 против 0,58 у EELT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,84 | 57,77 | |
| Stochastic %K | 38,10 | 47,50 | |
| CCI (20) | -3,22 | 19,29 | |
| MFI | 47,08 | 49,90 | |
| Williams %R | -61,90 | -52,50 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -37,33 | |
| Momentum (10) | 0,14 | -450,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,40 | 28,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,13% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,25% | +2,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,72% | +14,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,78% | -5,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 56,71 | 23,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,21 | |
| ATR % | 5,04% | 6,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,14 | |
| RS Rating | 42,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -29,79 | -29,67 | |
| BB ширина | 14,45 | 42,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EELT: +42,50% г/г vs -31,60%. VSYD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, VSYD — 225,71 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.50% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.20% | -78.00% | |
| EPS (TTM) | $1,47 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 11,29% годовой доходности, VSYD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 40,82%, VSYD — 274,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | 274,07% | |
| Лет выплат | 9 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25,78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EELT приходится на январе (+7,82%), а VSYD — на январе (+14,31%). Наименее удачные месяцы: EELT — май (-7,06%), VSYD — февраль (-6,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — EELT или VSYD?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или Выборгский судостр завод?
У кого выше маржинальность — EELT или VSYD?
Какая акция лучше по технике — EELT или VSYD?
Что лучше купить — EELT или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией