Сравнение EELT vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EELT торгуется с P/E 6.01, тогда как VSYD — с P/E 79.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EELT: 0.49 vs 1.61 у VSYD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EELT — 3.61, у VSYD — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYD отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EELT — 8.20%, у VSYD — 2.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у VSYD — -28.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 79.32 | |
| P/B | 1.51 | -9.68 | |
| P/S | 0.49 | 1.61 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -12.21% | |
| ROA | 8.98% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 274.07% | |
| EPS | $1.47 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $-951.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EELT сильнее: 33/100 против 25/100 у VSYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EELT составляет 41.1 (нейтральная зона), у VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VSYD менее волатилен — бета 0.25 против 0.43 у EELT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 22.22 | |
| CCI (20) | -67.36 | -51.48 | |
| MFI | 28.08 | 21.87 | |
| Williams %R | -56.00 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -12.94 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.25 | |
| ATR % | 2.26% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.68 | |
| RS Rating | 28.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -25.61 | |
| BB ширина | 5.19 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EELT: +11.58% г/г vs +10.36%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, VSYD — 225,71 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, VSYD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, VSYD — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EELT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 274.07% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EELT приходится на январе (+7.89%), а VSYD — на январе (+14.16%). Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), VSYD — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSYD: +12.17% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — EELT или VSYD?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или Выборгский судостр завод?
У кого выше маржинальность — EELT или VSYD?
Какая акция лучше по технике — EELT или VSYD?
Что лучше купить — EELT или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией