Сравнение EELT vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UWGN торгуется с P/E 4.06, тогда как EELT — с P/E 6.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0.49 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UWGN дешевле: 1.20 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UWGN оценён ниже: 3.18 vs 3.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UWGN составляет 29.52%, что превышает показатель EELT (25.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UWGN впереди: 33.15% против 8.20% у EELT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, UWGN — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 4.06 | |
| P/B | 1.51 | 1.20 | |
| P/S | 0.49 | 1.35 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 29.52% | |
| ROA | 8.98% | 25.19% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 26.59% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 29.19% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $25.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EELT: скоринг 33/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EELT — 41.1, UWGN — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета EELT — 0.43, UWGN — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 32.58 | |
| CCI (20) | -67.36 | -63.37 | |
| MFI | 28.08 | 39.43 | |
| Williams %R | -56.00 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.71 | |
| ATR % | 2.26% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.86 | |
| RS Rating | 28.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -42.03 | |
| BB ширина | 5.19 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UWGN — +15.99%, EELT — +11.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как UWGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EELT | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ОВК?
У кого выше рентабельность — EELT или UWGN?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ОВК?
У кого выше маржинальность — EELT или UWGN?
Какая акция лучше по технике — EELT или UWGN?
Что лучше купить — EELT или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией