Сравнение EELT vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EELT торгуется с P/E 6.01, тогда как UTAR — с P/E 36.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0.49 против 0.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EELT — 1.51, у UTAR — 2.01. EV/EBITDA EELT — 3.61, у UTAR — 5.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EELT (25.14% vs 5.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EELT — 8.20%, у UTAR — 2.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у UTAR — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 36.23 | |
| P/B | 1.51 | 2.01 | |
| P/S | 0.49 | 0.72 | |
| PEG | 0.29 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 5.76% | |
| ROA | 8.98% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 22.66% | — | |
| Операц. маржа | 13.21% | — | |
| Чистая маржа | 8.20% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 66.67% | |
| EPS | $1.47 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $5.47 | |
Технический анализ
EELT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, UTAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EELT стабильнее (0.43 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает EELT защитной акцией.
| Индикатор | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 24.39 | |
| CCI (20) | -67.36 | -81.68 | |
| MFI | 28.08 | 63.05 | |
| Williams %R | -56.00 | -75.61 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 29.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -5.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.52 | |
| ATR % | 2.26% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.05 | |
| RS Rating | 28.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -23.44 | |
| BB ширина | 5.19 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UTAR растёт быстрее по выручке: +13.74% год к году против +11.58% у EELT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, UTAR — 2,53 млрд ₽. UTAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +13.74% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | -17.12% | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, UTAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, UTAR — 66.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 66.67% | |
| Лет выплат | 9.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -2.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для UTAR — августе (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), UTAR — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTAR: +2.79% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — EELT или UTAR?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ЮТэйр?
У кого выше маржинальность — EELT или UTAR?
Какая акция лучше по технике — EELT или UTAR?
Что лучше купить — EELT или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией