Сравнение EELT vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EELT торгуется с P/E 6,01, тогда как UTAR — с P/E 36,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0,49 против 0,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EELT — 1,51, у UTAR — 2,01. EV/EBITDA EELT — 3,61, у UTAR — 5,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EELT (25,14% vs 5,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EELT — 8,20%, у UTAR — 2,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1,80, у UTAR — 2,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,01 | 36,23 | |
| P/B | 1,51 | 2,01 | |
| P/S | 0,49 | 0,72 | |
| PEG | 0,26 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 3,61 | 5,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,14% | 5,76% | |
| ROA | 8,98% | 1,56% | |
| Валовая маржа | 22,66% | — | |
| Операц. маржа | 13,21% | — | |
| Чистая маржа | 8,20% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 2,68 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | 66,67% | |
| EPS | $1,47 | $0,30 | |
| Балансовая стоим. | $5,85 | $5,47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EELT — 50,8 (нейтральная зона), UTAR — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EELT и UTAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,7% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EELT — 35,4 (выраженный тренд), UTAR — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EELT стабильнее (0,53 vs 0,70). Дневная волатильность (ATR%) EELT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,84 | 50,05 | |
| Stochastic %K | 38,10 | 30,95 | |
| CCI (20) | -3,22 | -4,50 | |
| MFI | 47,08 | 29,19 | |
| Williams %R | -61,90 | -69,05 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 0,14 | -0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,40 | 27,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,13% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,25% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,72% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,78% | -15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 56,71 | 478,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,70 | |
| ATR % | 5,04% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,91 | |
| RS Rating | 47,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -29,79 | -31,53 | |
| BB ширина | 14,45 | 14,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EELT растёт быстрее по выручке: +42,50% год к году против +7,10% у UTAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, UTAR — 2,53 млрд ₽. UTAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.50% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,47 | $0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 11,29% годовой доходности, UTAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 40,82%, UTAR — 66,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EELT | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | 66,67% | |
| Лет выплат | 9 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25,78% | -2,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7,82%), для UTAR — августе (+6,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-7,06%), UTAR — февраль (-4,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — EELT или UTAR?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ЮТэйр?
У кого выше маржинальность — EELT или UTAR?
Какая акция лучше по технике — EELT или UTAR?
Что лучше купить — EELT или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией