Сравнение EELT vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TUZA отрицательный (-1.87) — компания генерирует убытки. EELT прибылен, P/E составляет 6.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TUZA оценён ниже: 0.24 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TUZA — 0.96, у EELT — 1.51. TUZA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TUZA отрицательный (-51.13%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. TUZA убыточен — чистая маржа -12.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у TUZA — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -1.87 | |
| P/B | 1.51 | 0.96 | |
| P/S | 0.49 | 0.24 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -51.13% | |
| ROA | 8.98% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 22.66% | -6.87% | |
| Операц. маржа | 13.21% | -13.43% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $129.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EELT — 41.1, TUZA — 29.8. EELT в зоне нейтральная зона, а TUZA — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EELT — 0.43, TUZA — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 32.31 | |
| CCI (20) | -67.36 | -138.45 | |
| MFI | 28.08 | 37.09 | |
| Williams %R | -56.00 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.73 | |
| ATR % | 2.26% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.56 | |
| RS Rating | 28.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -40.53 | |
| BB ширина | 5.19 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +11.58%, TUZA — -10.21%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EELT зарабатывает 811,60 млн ₽, а TUZA фиксирует убыток (-542,25 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, TUZA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, TUZA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EELT | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), TUZA — в августе (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), TUZA — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EELT: +1.48% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ТЗА?
У кого выше рентабельность — EELT или TUZA?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — EELT или TUZA?
Что лучше купить — EELT или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией