Сравнение EELT vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA EELT оценён ниже: 3.61 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RKKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.50% против 25.14% у EELT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, RKKE — -63.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -21.96 | |
| P/B | 1.51 | -14.13 | |
| P/S | 0.49 | 0.50 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 64.50% | |
| ROA | 8.98% | -1.03% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 5.48% | |
| Операц. маржа | 13.21% | -0.62% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $-1150.33 | |
Технический анализ
EELT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RKKE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). По бете RKKE стабильнее (0.42 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает RKKE защитной акцией.
| Индикатор | EELT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 27.27 | |
| CCI (20) | -67.36 | -63.46 | |
| MFI | 28.08 | 59.72 | |
| Williams %R | -56.00 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 119.99 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.42 | |
| ATR % | 2.26% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.46 | |
| RS Rating | 28.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -30.08 | |
| BB ширина | 5.19 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EELT растёт быстрее по выручке: +11.58% год к году против +8.88% у RKKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как RKKE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT платит дивиденды 9 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EELT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для RKKE — январе (+15.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — EELT или RKKE?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — EELT или RKKE?
Что лучше купить — EELT или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией