Сравнение EELT vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OMZZP (P/E -11,62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0,49 против 1,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0,72, у EELT — 1,51. ROE OMZZP отрицательный (-5,89%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25,14%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11,78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1,80, у OMZZP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,01 | -11,62 | |
| P/B | 1,51 | 0,72 | |
| P/S | 0,49 | 1,37 | |
| PEG | 0,27 | — | |
| EV/EBITDA | 3,61 | -10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,14% | -5,89% | |
| ROA | 8,98% | -3,14% | |
| Валовая маржа | 22,66% | 20,03% | |
| Операц. маржа | 13,21% | -13,05% | |
| Чистая маржа | 8,20% | -11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | — | |
| EPS | $1,47 | -$1,56 | |
| Балансовая стоим. | $5,85 | $25,38 | |
Технический анализ
OMZZP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EELT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EELT — 46,3 (нейтральная зона), OMZZP — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OMZZP выше на 3,0%, EELT — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EELT — 36,6 (выраженный тренд), OMZZP — 34,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMZZP стабильнее (0,30 vs 0,54). Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,26 | 55,06 | |
| Stochastic %K | 20,63 | 51,92 | |
| CCI (20) | 14,03 | 94,81 | |
| MFI | 50,50 | 79,89 | |
| Williams %R | -79,37 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 187,74 | |
| Momentum (10) | -0,04 | 360,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,64 | 34,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,34% | +0,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,70% | +3,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,50% | +3,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,45% | -11,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 56,35 | 300,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,30 | |
| ATR % | 5,29% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | -0,04 | |
| RS Rating | 46,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -31,88 | -35,20 | |
| BB ширина | 18,66 | 33,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EELT растёт быстрее по выручке: +42,50% год к году против +22,80% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EELT зарабатывает 811,60 млн ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.50% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,47 | -$1,56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 11,29% годовой доходности, OMZZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, OMZZP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | — | |
| Лет выплат | 9 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25,78% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую доходность в январе (+7,82%). Для OMZZP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — EELT или OMZZP?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — EELT или OMZZP?
Что лучше купить — EELT или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией