Сравнение EELT vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OMZZP (P/E -11.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0.49 против 1.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у EELT — 1.51. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у OMZZP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -11.62 | |
| P/B | 1.51 | 0.72 | |
| P/S | 0.49 | 1.37 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -5.89% | |
| ROA | 8.98% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 20.03% | |
| Операц. маржа | 13.21% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $25.38 | |
Технический анализ
EELT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMZZP стабильнее (0.43 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает OMZZP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 11.90 | |
| CCI (20) | -67.36 | -65.92 | |
| MFI | 28.08 | 32.65 | |
| Williams %R | -56.00 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 11.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.43 | |
| ATR % | 2.26% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.18 | |
| RS Rating | 28.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -31.33 | |
| BB ширина | 5.19 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EELT растёт быстрее по выручке: +11.58% год к году против +7.74% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EELT зарабатывает 811,60 млн ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, OMZZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EELT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для OMZZP — январе (+29.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — EELT или OMZZP?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — EELT или OMZZP?
Что лучше купить — EELT или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией