Сравнение EELT vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NMTP оценён рынком дешевле: 4.17 против 6.01 у EELT (разница составляет 30.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0.49 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NMTP дешевле: 0.87 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NMTP оценён ниже: 3.57 vs 3.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EELT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.14% против 20.87% у NMTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NMTP — 53.01%, EELT — 8.20%. У NMTP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, NMTP — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 4.17 | |
| P/B | 1.51 | 0.87 | |
| P/S | 0.49 | 2.18 | |
| PEG | 0.29 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 20.87% | |
| ROA | 8.98% | 16.02% | |
| Валовая маржа | 22.66% | — | |
| Операц. маржа | 13.21% | 61.01% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 46.25% | |
| EPS | $1.47 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $9.99 | |
Технический анализ
NMTP набирает 44 из 100 по техническому скорингу, EELT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как EELT ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), NMTP — 13.2 (нет тренда). По бете NMTP стабильнее (0.15 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает NMTP защитной акцией.
| Индикатор | EELT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 90.48 | |
| CCI (20) | -67.36 | 141.69 | |
| MFI | 28.08 | 62.54 | |
| Williams %R | -56.00 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.15 | |
| ATR % | 2.26% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.16 | |
| RS Rating | 28.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -20.88 | |
| BB ширина | 5.19 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NMTP растёт быстрее по выручке: +11.61% год к году против +11.58% у EELT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | +5.26% | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EELT — 5.38%, NMTP — 10.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EELT платит дивиденды 9 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, NMTP — 46.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EELT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 46.25% | |
| Лет выплат | 9.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для NMTP — январе (+8.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NMTP: +17.90% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или НМТП?
У кого выше рентабельность — EELT или NMTP?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или НМТП?
У кого выше маржинальность — EELT или NMTP?
Какая акция лучше по технике — EELT или NMTP?
Что лучше купить — EELT или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией