ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EELT vs NAUK

Тикер 1
Тикер 2
EELT12
33NAUK
Сектор «Промышленность» объединяет Европейская Электротехника (EELT, «Электрооборудование») и НПО Наука (NAUK, «Авиация и оборона»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E NAUK оценён рынком дешевле: 3.87 против 6.01 у EELT (разница составляет 35.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NAUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.81% против 25.14% у EELT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NAUK — 23.20%, EELT — 8.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NAUK составляет 8.12%, у EELT — 5.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NAUK набирает 48 из 100 по техническому скорингу, EELT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NAUK уверенно лидирует со счётом 33:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EELT
Европейская Электротехника
EELTRU
8,28 ₽
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 4,57 млрд ₽
ETP Rank6.8
Стоимость
7.5
Качество
8.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
NAUK
НПО Наука
NAUKRU
515,50 ₽
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,08 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
7.8
Качество
9.2
Рост
9.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

EELTNAUK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NAUK с P/E 3.87 (у EELT — 6.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0.49 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NAUK оценён ниже: 2.82 vs 3.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NAUK составляет 32.81%, что превышает показатель EELT (25.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NAUK впереди: 23.20% против 8.20% у EELT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, NAUK — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EELTNAUK
ПоказательEELTNAUKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E6.013.87
P/B1.511.27
P/S0.490.90
PEG0.290.03
EV/EBITDA3.612.82
Рентабельность
ROE25.14%32.81%
ROA8.98%12.14%
Валовая маржа22.66%38.28%
Операц. маржа13.21%25.39%
Чистая маржа8.20%23.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.801.70
Текущая ликв.1.391.35
Быстрая ликв.1.090.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.38%8.12%
Коэфф. выплат17.69%22.35%
EPS$1.47$119.75
Балансовая стоим.$5.85$364.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу NAUK: скоринг 48/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EELT — 41.1, NAUK — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, NAUK на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NAUK выше SMA 200 (+2.7%), EELT — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу NAUK. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), NAUK — 10.9 (нет тренда). Волатильность: бета EELT — 0.43, NAUK — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EELTNAUK
Общая оценка
33
48
Осцилляторы
41
50
Тренд
31
44
Объём
56
50
Волатильность
43
53
ИндикаторEELTNAUKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.1047.77
Stochastic %K44.0077.91
CCI (20)-67.3655.45
MFI28.0851.14
Williams %R-56.00-22.09
MACD гистограмма0.001.51
Momentum (10)-0.0213.00
Тренд
ADX21.7010.94
Цена vs EMA 9-0.52%-0.12%
Цена vs EMA 20-1.39%-0.33%
Цена vs SMA 50-3.82%-1.77%
Цена vs SMA 200-5.90%+2.70%
Объём
CMF0.070.04
Volume Ratio25.8059.87
Волатильность и статистика
Beta0.430.49
ATR %2.26%2.89%
Sharpe (1г)-0.420.49
RS Rating28.0076.00
52w от хая-21.89-29.82
BB ширина5.196.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, NAUK — 6,09 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NAUK — +37.87%, EELT — +11.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, NAUK — 1,41 млрд ₽. NAUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, NAUK — -1,58 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEELTNAUKЛидер
Выручка9,90 млрд ₽6,09 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.58%+37.87%
Чистая прибыль811,60 млн ₽1,41 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-5.03%+138.43%
EPS (TTM)$1.47$119.75
Операц. Cash Flow1,06 млрд ₽-964,28 млн ₽
Free Cash Flow798,55 млн ₽-1,58 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: EELT платит 5.38%, NAUK — 8.12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EELT платит дивиденды 9 лет подряд, NAUK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, NAUK — 22.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEELTNAUKЛидер
Див. доходность5.38%8.12%
Годовые дивиденды$0.25$38.42
Коэфф. выплат17.69%22.35%
Лет выплат9.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.53%-3.30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), NAUK — в августе (+22.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для NAUK — октябрь (-6.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NAUK: +29.29% против +1.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EELT
+7.9
+0.3
+0.8
+1.4
-6.9
+2.8
-1.7
-2.3
-1.9
+0.8
-0.2
+0.5
NAUK
+9.8
-0.4
-3.0
-2.5
+0.2
+5.4
+1.8
+22.4
+0.2
-6.2
+3.2
-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или НПО Наука?
Мультипликатор P/E у НПО Наука ниже (3.87 vs 6.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EELT или NAUK?
ROE EELT — 25.14%, NAUK — 32.81%. NAUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и НПО Наука?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EELT — 5.38%, NAUK — 8.12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или НПО Наука?
По объёму выручки: EELT — 9,90 млрд ₽, NAUK — 6,09 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EELT или NAUK?
Чистая маржа EELT — 8.20%, NAUK — 23.20%. NAUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EELT или NAUK?
Технический скоринг: EELT — 33/100, NAUK — 48/100. NAUK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EELT или NAUK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EELT выигрывает 12, NAUK — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией