Сравнение EELT vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EELT с P/E 6.01 (у MSTT — 62.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EELT дешевле: 0.49 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EELT — 1.51, у MSTT — 6.80. EV/EBITDA EELT — 3.61, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EELT — 25.14%, у MSTT — 12.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSTT удерживает чистую маржу на уровне 8.26%, опережая EELT (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у MSTT — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 62.49 | |
| P/B | 1.51 | 6.80 | |
| P/S | 0.49 | 4.25 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 12.47% | |
| ROA | 8.98% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 17.56% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 9.69% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 115.87% | |
| EPS | $1.47 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $17.35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EELT стабильнее (0.43 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает EELT защитной акцией.
| Индикатор | EELT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 34.33 | |
| CCI (20) | -67.36 | -52.47 | |
| MFI | 28.08 | 25.81 | |
| Williams %R | -56.00 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.02 | |
| ATR % | 2.26% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.62 | |
| RS Rating | 28.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -25.82 | |
| BB ширина | 5.19 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +11.58% у EELT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | -7.88% | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, MSTT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, MSTT — 115.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EELT | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | 115.87% | |
| Лет выплат | 9.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для MSTT — марте (+9.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — EELT или MSTT?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или Мостотрест?
У кого выше маржинальность — EELT или MSTT?
Какая акция лучше по технике — EELT или MSTT?
Что лучше купить — EELT или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией