Сравнение EELT vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRKOP оценён рынком дешевле: 2.22 против 6.01 у EELT (разница составляет 63.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKOP дешевле: 0.91 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1.80 vs 3.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRKOP составляет 41.05%, что превышает показатель EELT (25.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23.80% против 8.20% у EELT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, KRKOP — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 2.22 | |
| P/B | 1.51 | 0.91 | |
| P/S | 0.49 | 0.53 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 41.05% | |
| ROA | 8.98% | 18.44% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 34.11% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 26.72% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $13.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EELT: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EELT — 41.1, KRKOP — 27.4. EELT в зоне нейтральная зона, а KRKOP — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). Волатильность: бета KRKOP — 0.31, EELT — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 8.33 | |
| CCI (20) | -67.36 | -367.05 | |
| MFI | 28.08 | 17.75 | |
| Williams %R | -56.00 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.31 | |
| ATR % | 2.26% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.21 | |
| RS Rating | 28.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -17.87 | |
| BB ширина | 5.19 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKOP — +34.65%, EELT — +11.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +34.65% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как KRKOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EELT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), KRKOP — в августе (+21.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для KRKOP — июнь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — EELT или KRKOP?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше маржинальность — EELT или KRKOP?
Какая акция лучше по технике — EELT или KRKOP?
Что лучше купить — EELT или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией