Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EELT vs KRKOP

Тикер 1

Тикер 2

EELT20

20KRKOP

Сектор «Промышленность» объединяет Европейская Электротехника (EELT, «Электрооборудование») и ТКЗКК привилегированные (KRKOP, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу KRKOP — P/E 2,22 vs 6,01 у EELT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,05% против 25,14% у EELT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRKOP — 23,80%, EELT — 8,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 11,29% годовой доходности, KRKOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EELT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Европейская Электротехника

EELTRU

₽7,42

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация:

ETP Rank7.8

Стоимость

7.5

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

₽11,78

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

EELTKRKOP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRKOP оценён рынком дешевле: 2,22 против 6,01 у EELT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKOP дешевле: 0,91 против 1,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1,80 vs 3,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRKOP составляет 41,05%, что превышает показатель EELT (25,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23,80% против 8,20% у EELT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1,80, KRKOP — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EELTKRKOP

Показатель	EELT	KRKOP
Мультипликаторы оценки
P/E	6,01	2,22
P/B	1,51	0,91
P/S	0,49	0,53
PEG	0,26	—
EV/EBITDA	3,61	1,80
Рентабельность
ROE	25,14%	41,05%
ROA	8,98%	18,44%
Валовая маржа	22,66%	34,11%
Операц. маржа	13,21%	26,72%
Чистая маржа	8,20%	23,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,80	1,23
Текущая ликв.	1,39	86,48
Быстрая ликв.	1,09	68,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,29%	—
Коэфф. выплат	40,82%	—
EPS	$1,47	$5,38
Балансовая стоим.	$5,85	$13,10

Технический анализ

Техническая картина в пользу EELT: скоринг 66/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EELT — 60,6, KRKOP — 51,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EELT на 3,6%, KRKOP на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EELT — 33,8 (выраженный тренд), KRKOP — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета EELT — 0,53, KRKOP — 0,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EELTKRKOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EELT	KRKOP
Осцилляторы
RSI (14)	60,57	51,07
Stochastic %K	77,59	50,75
CCI (20)	107,94	46,76
MFI	57,47	45,66
Williams %R	-22,41	-49,25
MACD гистограмма	0,08	0,16
Momentum (10)	0,62	0,26
Тренд
ADX	33,77	34,12
Цена vs EMA 9	+4,07%	-1,12%
Цена vs EMA 20	+5,70%	+2,16%
Цена vs SMA 50	+3,61%	+1,51%
Цена vs SMA 200	-8,89%	-14,12%
Объём
CMF	-0,06	-0,18
Volume Ratio	105,30	155,20
Волатильность и статистика
Beta	0,53	0,66
ATR %	4,73%	7,81%
Sharpe (1г)	-0,66	-0,23
RS Rating	46,00	69,00
52w от хая	-27,32	-27,50
BB ширина	20,19	48,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +42,50%, KRKOP — +19,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EELT	KRKOP
Выручка	9,90 млрд ₽	21,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+42.50%	+19.70%
Чистая прибыль	811,60 млн ₽	5,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+15.20%	+67.70%
EPS (TTM)	$1,47	$5,38
Операц. Cash Flow	1,06 млрд ₽	1,74 млн ₽
Free Cash Flow	798,55 млн ₽	591612 ₽

Дивиденды

EELT выплачивает дивиденды с доходностью 11,29% годовых, тогда как KRKOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	EELT	KRKOP
Див. доходность	11,29%	—
Годовые дивиденды	$0,85	—
Коэфф. выплат	40,82%	—
Лет выплат	9	0
CAGR дивидендов (5л)	25,78%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EELT показывает лучшую доходность в январе (+7,82%). Для KRKOP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EELT

+7,8

+0,3

+0,8

+1,4

-7,1

+1,3

-1,3

-2,3

-1,9

+0,8

-0,6

+0,7

KRKOP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ТКЗКК привилегированные?

Мультипликатор P/E у ТКЗКК привилегированные ниже (2,22 vs 6,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EELT или KRKOP?

ROE EELT — 25,14%, KRKOP — 41,05%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ТКЗКК привилегированные?

Европейская Электротехника выплачивает дивиденды с доходностью 11,29%. ТКЗКК привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ТКЗКК привилегированные?

По объёму выручки: EELT — 9,90 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EELT или KRKOP?

Чистая маржа EELT — 8,20%, KRKOP — 23,80%. KRKOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EELT или KRKOP?

Технический скоринг: EELT — 66/100, KRKOP — 57/100. EELT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EELT или KRKOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик EELT выигрывает 20, KRKOP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией