Сравнение EELT vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KMEZ торгуется с P/E 5.18, тогда как EELT — с P/E 6.01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMEZ дешевле: 0.78 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMEZ оценён ниже: 3.64 vs 3.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EELT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.14% против 15.10% у KMEZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMEZ — 8.50%, EELT — 8.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, KMEZ — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | 5.18 | |
| P/B | 1.51 | 0.78 | |
| P/S | 0.49 | 0.44 | |
| PEG | 0.29 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 15.10% | |
| ROA | 8.98% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 22.66% | — | |
| Операц. маржа | 13.21% | 8.75% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 8.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $231.21 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $1530.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EELT сильнее: 33/100 против 24/100 у KMEZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EELT составляет 41.1 (нейтральная зона), у KMEZ — 20.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, KMEZ на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), KMEZ — 11.3 (нет тренда). EELT менее волатилен — бета 0.43 против 0.50 у KMEZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 20.84 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 19.10 | |
| CCI (20) | -67.36 | -116.38 | |
| MFI | 28.08 | 13.25 | |
| Williams %R | -56.00 | -80.90 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -3.89 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -56.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 11.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -5.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -9.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -18.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 183.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.50 | |
| ATR % | 2.26% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.82 | |
| RS Rating | 28.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -32.83 | |
| BB ширина | 5.19 | 27.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, KMEZ — 10,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMEZ: +63.46% г/г vs +11.58%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, KMEZ — 870,41 млн ₽. KMEZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, KMEZ — -239,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 10,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +63.46% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $231.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -239,71 млн ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как KMEZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EELT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EELT приходится на январе (+7.89%), а KMEZ — на августе (+11.89%). Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для KMEZ — март (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +18.56% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или КМЗ?
У кого выше рентабельность — EELT или KMEZ?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и КМЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или КМЗ?
У кого выше маржинальность — EELT или KMEZ?
Какая акция лучше по технике — EELT или KMEZ?
Что лучше купить — EELT или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией