Сравнение EELT vs KMAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KMAZ (P/E -1.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EELT показывает P/E 6.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KMAZ дешевле: 0.16 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMAZ дешевле: 0.80 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KMAZ работает в убыток — ROE -54.15%, тогда как EELT показывает рентабельность 25.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KMAZ (-11.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, KMAZ — 5.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -1.40 | |
| P/B | 1.51 | 0.80 | |
| P/S | 0.49 | 0.16 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | -65.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -54.15% | |
| ROA | 8.98% | -8.20% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 7.39% | |
| Операц. маржа | 13.21% | -4.46% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 5.60 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-60.40 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $105.92 | |
Технический анализ
EELT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, KMAZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EELT — 41.1 (нейтральная зона), KMAZ — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, KMAZ на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), KMAZ — 42.9 (выраженный тренд). По бете EELT стабильнее (0.43 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает EELT защитной акцией.
| Индикатор | EELT | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 36.14 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 30.00 | |
| CCI (20) | -67.36 | -61.69 | |
| MFI | 28.08 | 30.24 | |
| Williams %R | -56.00 | -70.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -8.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 26.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.52 | |
| ATR % | 2.26% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.40 | |
| RS Rating | 28.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -33.24 | |
| BB ширина | 5.19 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EELT — 9,90 млрд ₽, KMAZ — 383,34 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EELT растёт быстрее по выручке: +11.58% год к году против +9.23% у KMAZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KMAZ убыточен (чистая прибыль -42,96 млрд ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, KMAZ — -16,43 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 383,34 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +9.23% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -42,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-60.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 9,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -16,43 млрд ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как KMAZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT платит дивиденды 9 лет подряд, KMAZ — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EELT | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $4.49 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | 72.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EELT — январе (+7.89%), для KMAZ — августе (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для KMAZ — май (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMAZ: +16.98% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или КАМАЗ?
У кого выше рентабельность — EELT или KMAZ?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и КАМАЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или КАМАЗ?
Какая акция лучше по технике — EELT или KMAZ?
Что лучше купить — EELT или KMAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией