Сравнение EELT vs IRKT

Тикер 1

Тикер 2

EELT25

8IRKT

Хотя EELT и IRKT принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: Европейская Электротехника специализируется в «Электрооборудование», а Яковлев — в «Авиация и оборона». По капитализации IRKT крупнее в 56.8× (259,58 млрд ₽ vs 4,57 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу EELT — P/E 6.01 vs 27.63 у IRKT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EELT (25.14% vs 9.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как IRKT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу EELT: скоринг 33/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EELT уверенно лидирует со счётом 25:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Европейская Электротехника

EELTRU

8,28 ₽

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 4,57 млрд ₽

ETP Rank6.8

Стоимость

7.5

Качество

8.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

EELTIRKT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EELT оценён рынком дешевле: 6.01 против 27.63 у IRKT (разница составляет 78.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B EELT — 1.51, у IRKT — 2.56. EV/EBITDA EELT — 3.61, у IRKT — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EELT — 25.14%, у IRKT — 9.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у IRKT — 4.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EELTIRKT

Показатель	EELT	IRKT
Мультипликаторы оценки
P/E	6.01	27.63
P/B	1.51	2.56
P/S	0.49	—
PEG	0.29	—
EV/EBITDA	3.61	28.22
Рентабельность
ROE	25.14%	9.25%
ROA	8.98%	1.81%
Валовая маржа	22.66%	—
Операц. маржа	13.21%	—
Чистая маржа	8.20%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.80	4.10
Текущая ликв.	1.39	1.23
Быстрая ликв.	1.09	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.38%	—
Коэфф. выплат	17.69%	121.28%
EPS	$1.47	$0.94
Балансовая стоим.	$5.85	$10.15

Технический анализ

По техническому скорингу EELT сильнее: 33/100 против 27/100 у IRKT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EELT составляет 41.1 (нейтральная зона), у IRKT — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EELT менее волатилен — бета 0.43 против 0.97 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EELTIRKT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EELT	IRKT
Осцилляторы
RSI (14)	41.10	36.60
Stochastic %K	44.00	14.29
CCI (20)	-67.36	-127.18
MFI	28.08	64.27
Williams %R	-56.00	-85.71
MACD гистограмма	0.00	0.04
Momentum (10)	-0.02	-0.38
Тренд
ADX	21.70	22.03
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.39%	-3.08%
Цена vs SMA 50	-3.82%	-6.90%
Цена vs SMA 200	-5.90%	-13.63%
Объём
CMF	0.07	-0.14
Volume Ratio	25.80	58.92
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.97
ATR %	2.26%	2.89%
Sharpe (1г)	-0.42	-0.21
RS Rating	28.00	17.00
52w от хая	-21.89	-29.88
BB ширина	5.19	7.80

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, IRKT — 11,36 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	EELT	IRKT	Лидер
Выручка	9,90 млрд ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	+11.58%	—	—
Чистая прибыль	811,60 млн ₽	11,36 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-5.03%	—	—
EPS (TTM)	$1.47	$0.94
Операц. Cash Flow	1,06 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	798,55 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, IRKT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 17.69%, IRKT — 121.28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EELT	IRKT
Див. доходность	5.38%	—
Годовые дивиденды	$0.25	$1.14
Коэфф. выплат	17.69%	121.28%
Лет выплат	9.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.53%	20.43%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EELT приходится на январе (+7.89%), а IRKT — на сентябре (+14.80%). Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), IRKT — октябрь (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +1.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EELT

+7.9

+0.3

+0.8

+1.4

-6.9

+2.8

-1.7

-2.3

-1.9

+0.8

-0.2

+0.5

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Яковлев?

По P/E Европейская Электротехника оценена ниже: 6.01 против 27.63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EELT или IRKT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EELT — 25.14%, IRKT — 9.25%. Преимущество у EELT.

Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Яковлев?

Европейская Электротехника выплачивает дивиденды с доходностью 5.38%. Яковлев дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EELT или IRKT?

Технический скоринг: EELT — 33/100, IRKT — 27/100. EELT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EELT или IRKT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:8 в пользу EELT по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией