Сравнение EELT vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EELT оценён рынком дешевле: 6,01 против 27,63 у IRKT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B EELT — 1,51, у IRKT — 2,56. EV/EBITDA EELT — 3,61, у IRKT — 28,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EELT — 25,14%, у IRKT — 9,25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1,80, у IRKT — 4,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,01 | 27,63 | |
| P/B | 1,51 | 2,56 | |
| P/S | 0,49 | — | |
| PEG | 0,27 | — | |
| EV/EBITDA | 3,61 | 28,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,14% | 9,25% | |
| ROA | 8,98% | 1,81% | |
| Валовая маржа | 22,66% | — | |
| Операц. маржа | 13,21% | — | |
| Чистая маржа | 8,20% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 4,10 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | 121,28% | |
| EPS | $1,47 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $5,85 | $10,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRKT сильнее: 75/100 против 66/100 у EELT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EELT составляет 61,5 (нейтральная зона), у IRKT — 66,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EELT и IRKT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +20,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EELT — 35,4 (выраженный тренд), IRKT — 39,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EELT менее волатилен — бета 0,53 против 1,15 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRKT составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,51 | 66,14 | |
| Stochastic %K | 68,57 | 80,09 | |
| CCI (20) | 160,90 | 93,78 | |
| MFI | 57,27 | 78,64 | |
| Williams %R | -31,43 | -19,91 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,56 | |
| Momentum (10) | 0,44 | 4,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,44 | 39,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,80% | +6,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,94% | +14,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,69% | +20,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,92% | -9,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 133,24 | 54,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,15 | |
| ATR % | 4,84% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -0,73 | |
| RS Rating | 46,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -26,57 | -32,68 | |
| BB ширина | 20,94 | 72,86 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: EELT — 811,60 млн ₽, IRKT — 11,36 млн ₽. EELT генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | EELT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +42.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.20% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $1,47 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 11,29% годовой доходности, IRKT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EELT — +25,78%, IRKT — +20,43%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EELT — 40,82%, IRKT — 121,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EELT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | 121,28% | |
| Лет выплат | 9 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25,78% | 20,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EELT приходится на январе (+7,82%), а IRKT — на сентябре (+15,83%). Наименее удачные месяцы: EELT — май (-7,06%), IRKT — октябрь (-12,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Яковлев?
У кого выше рентабельность — EELT или IRKT?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — EELT или IRKT?
Что лучше купить — EELT или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией