Сравнение EELT vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-1.88) — компания генерирует убытки. EELT прибылен, P/E составляет 6.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0.49 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTRK — 0.89, у EELT — 1.51. GTRK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у GTRK — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -1.88 | |
| P/B | 1.51 | 0.89 | |
| P/S | 0.49 | 0.70 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | -9.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -47.27% | |
| ROA | 8.98% | -20.62% | |
| Валовая маржа | 22.66% | -4.25% | |
| Операц. маржа | 13.21% | -21.52% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -37.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-37.45 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $99.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EELT — 41.1, GTRK — 26.5. EELT в зоне нейтральная зона, а GTRK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, GTRK на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), GTRK — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EELT — 0.43, GTRK — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 26.48 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 6.93 | |
| CCI (20) | -67.36 | -181.23 | |
| MFI | 28.08 | 19.50 | |
| Williams %R | -56.00 | -93.07 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -6.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 14.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -5.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -17.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | -52.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 146.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.66 | |
| ATR % | 2.26% | 5.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -2.85 | |
| RS Rating | 28.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -70.94 | |
| BB ширина | 5.19 | 15.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +11.58%, GTRK — -27.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EELT зарабатывает 811,60 млн ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, GTRK — -2,11 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | -27.59% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-18.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -2,11 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, GTRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, GTRK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.72 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), GTRK — в августе (+15.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), GTRK — февраль (-8.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +9.51% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ГТМ?
У кого выше рентабельность — EELT или GTRK?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — EELT или GTRK?
Что лучше купить — EELT или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией