Сравнение EELT vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-0,74) — компания генерирует убытки. EELT прибылен, P/E составляет 6,01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0,49 против 2,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTRK — 172,63%, у EELT — 25,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTRK убыточен — чистая маржа -325,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1,80, у GTRK — -1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,01 | -0,74 | |
| P/B | 1,51 | -1,27 | |
| P/S | 0,49 | 2,39 | |
| PEG | 0,25 | — | |
| EV/EBITDA | 3,61 | -1,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,14% | 172,63% | |
| ROA | 8,98% | -385,45% | |
| Валовая маржа | 22,66% | -10,27% | |
| Операц. маржа | 13,21% | -305,76% | |
| Чистая маржа | 8,20% | -325,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | -1,45 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | — | |
| EPS | $1,47 | -$236,71 | |
| Балансовая стоим. | $5,85 | -$137,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EELT — 54,3, GTRK — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. EELT и GTRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +12,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EELT — 32,9 (выраженный тренд), GTRK — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EELT — 0,54, GTRK — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,27 | 56,80 | |
| Stochastic %K | 61,11 | 80,25 | |
| CCI (20) | 76,49 | 125,27 | |
| MFI | 56,72 | 84,05 | |
| Williams %R | -38,89 | -19,75 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 1,03 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 8,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,88 | 12,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,56% | +3,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,70% | +7,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,96% | +12,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,37% | -44,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 24,92 | 53,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,56 | |
| ATR % | 4,83% | 7,86% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | -1,88 | |
| RS Rating | 36,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -28,46 | -73,44 | |
| BB ширина | 19,32 | 34,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, GTRK — 4,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +42,50%, GTRK — -60,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EELT зарабатывает 811,60 млн ₽, а GTRK фиксирует убыток (-13,84 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, GTRK — -2,04 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 4,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.50% | -60.10% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -13,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,47 | -$236,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | -1,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | -2,04 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 11,29% годовой доходности, GTRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EELT — 9 лет, GTRK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EELT | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $1,72 | |
| Коэфф. выплат | 40,82% | — | |
| Лет выплат | 9 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25,78% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,89%), GTRK — в августе (+15,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-7,01%), GTRK — февраль (-8,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTRK: +5,76% против +0,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ГТМ?
У кого выше рентабельность — EELT или GTRK?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — EELT или GTRK?
Что лучше купить — EELT или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией