Сравнение EELT vs FLOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLOT отрицательный (-3.63) — компания генерирует убытки. EELT прибылен, P/E составляет 6.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0.49 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 1.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EELT оценён ниже: 3.61 vs 5.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLOT работает в убыток — ROE -13.92%, тогда как EELT показывает рентабельность 25.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLOT (-49.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EELT — 1.80, FLOT — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EELT | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -3.63 | |
| P/B | 1.51 | 0.50 | |
| P/S | 0.49 | 1.75 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 5.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -13.92% | |
| ROA | 8.98% | -9.35% | |
| Валовая маржа | 22.66% | — | |
| Операц. маржа | 13.21% | -39.95% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -49.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $1.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 66/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EELT — 41.1, FLOT — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EELT на -3.8%, FLOT на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), EELT — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), FLOT — 11.4 (нет тренда). Волатильность: бета EELT — 0.43, FLOT — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EELT | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 82.11 | |
| CCI (20) | -67.36 | 96.18 | |
| MFI | 28.08 | 77.79 | |
| Williams %R | -56.00 | -17.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 4.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 11.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | +1.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 458.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.94 | |
| ATR % | 2.26% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.38 | |
| RS Rating | 28.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -12.71 | |
| BB ширина | 5.19 | 7.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +11.58%, FLOT — -11.49%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLOT убыточен (чистая прибыль -648,40 млн ₽), тогда как EELT генерирует прибыль (811,60 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EELT генерирует 798,55 млн ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EELT | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | -11.49% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -648,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 398,93 млн ₽ |
Дивиденды
EELT выплачивает дивиденды с доходностью 5.38% годовых, тогда как FLOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EELT платит дивиденды 9 лет подряд, FLOT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EELT | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $17.59 | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | 82.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), FLOT — в марте (+8.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EELT — май (-6.88%), для FLOT — апрель (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLOT: +1.62% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или Совкомфлот?
У кого выше рентабельность — EELT или FLOT?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и Совкомфлот?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или Совкомфлот?
Какая акция лучше по технике — EELT или FLOT?
Что лучше купить — EELT или FLOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией