Сравнение EELT vs FESH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FESH отрицательный (-66.66) — компания генерирует убытки. EELT прибылен, P/E составляет 6.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EELT оценён ниже: 0.49 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FESH — 1.01, у EELT — 1.51. EV/EBITDA EELT — 3.61, у FESH — 6.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FESH отрицательный (-2.07%), что говорит об убыточности. EELT генерирует прибыль с ROE 25.14%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EELT — 1.80, у FESH — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EELT | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.01 | -66.66 | |
| P/B | 1.51 | 1.01 | |
| P/S | 0.49 | 0.90 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 3.61 | 6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | -2.07% | |
| ROA | 8.98% | -1.34% | |
| Валовая маржа | 22.66% | 29.60% | |
| Операц. маржа | 13.21% | 9.48% | |
| Чистая маржа | 8.20% | -1.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.80 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| EPS | $1.47 | $-0.79 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $52.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EELT — 41.1, FESH — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, EELT — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FESH выше SMA 200 (+25.4%), EELT — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: EELT — 21.7 (слабый тренд), FESH — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EELT — 0.43, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EELT | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.10 | 54.03 | |
| Stochastic %K | 44.00 | 70.20 | |
| CCI (20) | -67.36 | 16.98 | |
| MFI | 28.08 | 36.02 | |
| Williams %R | -56.00 | -29.80 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 2.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.70 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | +2.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.82% | +3.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.90% | +25.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 25.80 | 47.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.98 | |
| ATR % | 2.26% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.53 | |
| RS Rating | 28.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -21.89 | -12.54 | |
| BB ширина | 5.19 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EELT генерирует 9,90 млрд ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +11.58%, FESH — +1.80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EELT зарабатывает 811,60 млн ₽, а FESH фиксирует убыток (-3,17 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EELT — 798,55 млн ₽, FESH — 17,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EELT | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,90 млрд ₽ | 171,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.58% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 811,60 млн ₽ | -3,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд ₽ | 25,21 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 798,55 млн ₽ | 17,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EELT обеспечивает 5.38% годовой доходности, FESH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EELT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EELT | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.69% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EELT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.89%), FESH — в сентябре (+18.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EELT — май (-6.88%), FESH — февраль (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Европейская Электротехника или ДВМП?
У кого выше рентабельность — EELT или FESH?
Какие дивиденды у Европейская Электротехника и ДВМП?
Какая компания крупнее по выручке — Европейская Электротехника или ДВМП?
Какая акция лучше по технике — EELT или FESH?
Что лучше купить — EELT или FESH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией