Сравнение EEFT vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 3.19 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у ZETA — 4.63. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -176.18 | |
| P/B | 2.63 | 4.63 | |
| P/S | 0.59 | 3.19 | |
| PEG | 1.76 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -3.04% | |
| ROA | 4.87% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 12.14% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 65/100 против 20/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 40.6 (нейтральная зона), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 5.9%, EEFT — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EEFT — 14.9 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.56 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 7.04 | 58.89 | |
| CCI (20) | -107.17 | 39.06 | |
| MFI | 23.07 | 41.27 | |
| Williams %R | -92.96 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.47% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.22% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.16% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 112.29 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.72 | |
| ATR % | 3.92% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.72 | |
| RS Rating | 10.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -41.79 | -27.51 | |
| BB ширина | 16.85 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — EEFT или ZETA?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или ZETA?
Что лучше купить — EEFT или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией