Сравнение EEFT vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

EEFT10

27XYZ

EEFT против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 16.1× (40,85 млрд $ vs 2,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 52.58 у XYZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EEFT — 7.11%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте XYZ уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EEFTXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 52.58 у XYZ (разница составляет 80.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EEFT впереди: 7.11% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EEFTXYZ

Показатель	EEFT	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	52.58
P/B	2.63	1.95
P/S	0.59	1.72
PEG	1.76	-0.76
EV/EBITDA	4.59	15.48
Рентабельность
ROE	24.04%	3.64%
ROA	4.87%	2.01%
Валовая маржа	36.03%	44.99%
Операц. маржа	12.14%	4.24%
Чистая маржа	7.11%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.37
Текущая ликв.	1.28	1.99
Быстрая ликв.	1.28	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$1.35
Балансовая стоим.	$26.11	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0.98, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	53.53
Stochastic %K	20.68	33.01
CCI (20)	-98.05	-62.47
MFI	30.71	37.56
Williams %R	-79.32	-66.99
MACD гистограмма	-0.54	-0.54
Momentum (10)	-1.89	0.06
Тренд
ADX	14.84	17.51
Цена vs EMA 9	-1.21%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-12.65%	+3.65%
Объём
CMF	-0.21	-0.11
Volume Ratio	101.58	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.98	2.05
ATR %	3.94%	3.85%
Sharpe (1г)	-1.54	0.55
RS Rating	10.00	67.00
52w от хая	-40.67	-14.07
BB ширина	16.52	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EEFT	XYZ
Выручка	4,24 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$7.87	$2.13
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	410,80 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или XYZ?

ROE EEFT — 24.04%, XYZ — 3.64%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: EEFT — 4,24 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EEFT или XYZ?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, XYZ — 3.29%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или XYZ?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EEFT выигрывает 10, XYZ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией