Сравнение EEFT vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 2.94 у WK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 24.04%. По этому критерию преимущество однозначно. EEFT удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs -62.90 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EEFT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | 194.56 | |
| P/B | 2.63 | -218.97 | |
| P/S | 0.59 | 2.94 | |
| PEG | 1.76 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -46.74% | |
| ROA | 4.87% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 48.87 | |
| CCI (20) | -98.05 | -40.56 | |
| MFI | 30.71 | 46.78 | |
| Williams %R | -79.32 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.89 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.07 | |
| ATR % | 3.94% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.49 | |
| RS Rating | 10.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -48.48 | |
| BB ширина | 16.52 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или WK?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или WK?
Какая акция лучше по технике — EEFT или WK?
Что лучше купить — EEFT или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией