Сравнение EEFT vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

EEFT15

22WEX

Сравнение Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и WEX Inc. (WEX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WEX крупнее в 2.0× (5,17 млрд $ vs 2,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у WEX — 16.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WEX — 26.96%, у EEFT — 24.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу WEX: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 22:15 — убедительное преимущество WEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EEFTWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 16.03. Премия к оценке WEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 1.85 у WEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у WEX — 3.90. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у WEX — 10.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 24.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EEFT — 2.23, у WEX — 4.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EEFTWEX

Показатель	EEFT	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	16.03
P/B	2.63	3.90
P/S	0.59	1.85
PEG	1.76	1.08
EV/EBITDA	4.59	10.08
Рентабельность
ROE	24.04%	26.96%
ROA	4.87%	2.01%
Валовая маржа	36.03%	57.44%
Операц. маржа	12.14%	24.65%
Чистая маржа	7.11%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	4.11
Текущая ликв.	1.28	1.05
Быстрая ликв.	1.28	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$9.00
Балансовая стоим.	$26.11	$36.94

Технический анализ

По техническому скорингу WEX сильнее: 28/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у WEX — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EEFT на -3.6%, WEX на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0.94 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	45.38
Stochastic %K	20.68	52.19
CCI (20)	-98.05	-35.91
MFI	30.71	48.38
Williams %R	-79.32	-47.81
MACD гистограмма	-0.54	0.00
Momentum (10)	-1.89	0.24
Тренд
ADX	14.84	26.72
Цена vs EMA 9	-1.21%	+1.63%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-1.32%
Цена vs SMA 50	-3.60%	-6.57%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-7.95%
Объём
CMF	-0.21	-0.14
Volume Ratio	101.58	62.91
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.94
ATR %	3.94%	4.37%
Sharpe (1г)	-1.54	0.19
RS Rating	10.00	45.00
52w от хая	-40.67	-22.80
BB ширина	16.52	17.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	WEX
Выручка	4,24 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$7.87	$8.57
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	410,80 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EEFT	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а WEX — на январе (+4.44%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или WEX Inc.?

По P/E Euronet Worldwide, Inc. оценена ниже: 10.32 против 16.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EEFT или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или WEX Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или WEX?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или WEX?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, WEX — 28/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией