Сравнение EEFT vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 9,72 против 18,59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,61 vs 2,31 у WEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,17, у WEX — 4,88. EV/EBITDA EEFT — 3,27, у WEX — 11,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (28,22% vs 23,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 12,56%, у EEFT — 6,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EEFT — 2,28, у WEX — 3,98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EEFT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,72 | 18,59 | |
| P/B | 2,17 | 4,88 | |
| P/S | 0,61 | 2,31 | |
| PEG | -1,63 | 0,69 | |
| EV/EBITDA | 3,27 | 11,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 28,22% | |
| ROA | 4,44% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 56,71% | |
| Операц. маржа | 11,55% | 25,49% | |
| Чистая маржа | 6,59% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 77/100 против 30/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 40,5 (нейтральная зона), у WEX — 70,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEX выше на 20,8%, EEFT — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WEX выше SMA 200 (+22,7%), EEFT — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу WEX. ADX: EEFT — 18,1 (нет тренда), WEX — 37,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0,57 против 0,74 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,47 | 70,25 | |
| Stochastic %K | 3,36 | 90,64 | |
| CCI (20) | -128,10 | 67,62 | |
| MFI | 38,87 | 76,70 | |
| Williams %R | -96,64 | -9,36 | |
| MACD гистограмма | -1,20 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -12,27 | 6,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,09 | 37,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,09% | +1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,05% | +6,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,78% | +20,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,97% | +22,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 80,87 | 43,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,57 | |
| ATR % | 4,17% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,73 | 0,39 | |
| RS Rating | 15,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -28,47 | -1,72 | |
| BB ширина | 20,94 | 26,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EEFT: +6,40% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EEFT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $7,87 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6,47%), а WEX — на июле (+5,37%). Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4,87%), WEX — октябрь (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +11,87% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или WEX?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или WEX?
Какая акция лучше по технике — EEFT или WEX?
Что лучше купить — EEFT или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией