Сравнение EEFT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 9,94 против 55,79 у WDAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,63 против 4,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,22 против 6,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 30,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EEFT составляет 23,02%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 8,60% против 6,59% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EEFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,94 | 55,79 | |
| P/B | 2,22 | 6,82 | |
| P/S | 0,63 | 4,78 | |
| PEG | -1,67 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 3,31 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,02% | 10,41% | |
| ROA | 4,44% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 33,76% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 11,55% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 6,59% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,28 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,62 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $32,88 | $26,32 | |
Технический анализ
WDAY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EEFT — 43,0 (нейтральная зона), WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WDAY торгуется выше SMA 50 (27,5%), тогда как EEFT ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WDAY выше SMA 200 (+8,7%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу WDAY. Сила тренда по ADX: EEFT — 17,8 (нет тренда), WDAY — 19,5 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0,28 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,03 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 7,83 | 94,45 | |
| CCI (20) | -147,01 | 147,35 | |
| MFI | 38,02 | 66,21 | |
| Williams %R | -92,17 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 2,62 | |
| Momentum (10) | -7,23 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,78 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,97% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,11% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,62% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,00% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,28 | |
| ATR % | 4,31% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | -0,30 | |
| RS Rating | 15,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -26,84 | -28,10 | |
| BB ширина | 17,65 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WDAY растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $7,87 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EEFT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EEFT — ноябре (+6,47%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4,87%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или WDAY?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — EEFT или WDAY?
Какая акция лучше по технике — EEFT или WDAY?
Что лучше купить — EEFT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией